名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿福3月持有混合… | 1.0107 | 0.48% |
泰康睿福3月持有混合… | 0.9862 | 0.48% |
泰康福泽积极养老目标… | 0.7632 | 0.41% |
泰康福泽积极养老目标… | 0.9234 | 0.40% |
泰康福泰平衡养老目标… | 0.879 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5057 | 2.26% |
泰康现金管家货币C | 0.5057 | 2.26% |
泰康现金管家货币A | 0.4398 | 2.02% |
泰康薪意保货币B | 0.5207 | 1.78% |
泰康薪意保货币A | 0.455 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -54963.07 | -6500.58 | 11.83% | 0.21 | 0.00% | 3658.22 | -6.66% |
2023-06-30 | -21974.02 | 2263.30 | -10.30% | 0.02 | 0.00% | 2529.72 | -11.51% |
2022-12-31 | -57658.42 | -22214.64 | 38.53% | 104.49 | -0.18% | 3515.23 | -6.10% |
2022-06-30 | -46189.24 | -14404.45 | 31.19% | 108.17 | -0.23% | 2453.57 | -5.31% |
2021-12-31 | -24887.51 | 111816.12 | -449.29% | 302.75 | -1.22% | 3116.80 | -12.52% |
2021-06-30 | -3171.63 | 89024.15 | -2806.89% | 203.32 | -6.41% | 2275.44 | -71.74% |
2020-12-31 | 228700.59 | 64827.42 | 28.35% | 427.22 | 0.19% | 4504.84 | 1.97% |
2020-06-30 | 98697.96 | 26028.14 | 26.37% | 232.56 | 0.24% | 3381.87 | 3.43% |
2019-12-31 | 96327.12 | 27824.67 | 28.89% | 3896.40 | 4.04% | 5451.50 | 5.66% |
2019-06-30 | 65830.30 | 11581.39 | 17.59% | 3740.62 | 5.68% | 2749.74 | 4.18% |
2018-12-31 | -828.04 | -1690.10 | 204.11% | 685.22 | -82.75% | 42.93 | -5.18% |