| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 319171.23 |
| 1.利息收入 | 2248.04 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316923.19 |
| 减：二、费用 | 30847.19 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30847.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288324.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288324.04 |
| 一、收入： | -528134.23 |
| 1.利息收入 | 704.57 |
| 存款利息收入 | 704.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18078.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 18078.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-549718.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2801.27 |
| 减：二、费用 | 26143.67 |
| 1.管理人报酬 | 730.88 |
| 2.托管费 | 162.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25185.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-554277.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-554277.9 |
| 一、收入： | 1060808.1 |
| 1.利息收入 | 1657.25 |
| 存款利息收入 | 1657.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
811748.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 811748.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235253.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12149.31 |
| 减：二、费用 | 56967.41 |
| 1.管理人报酬 | 1697.16 |
| 2.托管费 | 377.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51668.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1003840.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1003840.69 |
| 一、收入： | 407643.55 |
| 1.利息收入 | 908.41 |
| 存款利息收入 | 908.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419481.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 419481.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17373.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4627.16 |
| 减：二、费用 | 28527.4 |
| 1.管理人报酬 | 897.35 |
| 2.托管费 | 199.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25755.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379116.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379116.15 |
| 一、收入： | 3448329.64 |
| 1.利息收入 | 21165.05 |
| 存款利息收入 | 10444.53 |
| 债券利息收入 | 10720.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366991.5 |
| 股票投资收益 | 12115.64 |
| 基金投资收益 | 350831.43 |
| 债券投资收益 | -4490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8534.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2986327.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73845.79 |
| 减：二、费用 | 75432.2 |
| 1.管理人报酬 | 10455.22 |
| 2.托管费 | 2323.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8697.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52828.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3372897.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3372897.44 |
| 一、收入： | -2921153.48 |
| 1.利息收入 | 16028.06 |
| 存款利息收入 | 7396.76 |
| 债券利息收入 | 8631.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-327937.54 |
| 股票投资收益 | -2831.4 |
| 基金投资收益 | -333658.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8552.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2637874.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28630.81 |
| 减：二、费用 | 78351.0 |
| 1.管理人报酬 | 7720.33 |
| 2.托管费 | 1715.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3223.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65691.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2999504.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2999504.48 |
| 一、收入： | 5371488.35 |
| 1.利息收入 | 379385.41 |
| 存款利息收入 | 278442.12 |
| 债券利息收入 | 4971.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6152077.98 |
| 股票投资收益 | 7167057.28 |
| 基金投资收益 | -1038941.04 |
| 债券投资收益 | -35.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23997.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2090024.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930049.04 |
| 减：二、费用 | 754196.19 |
| 1.管理人报酬 | 234797.06 |
| 2.托管费 | 52177.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330655.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136110.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4617292.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4617292.16 |
| 一、收入： | 4941128.72 |
| 1.利息收入 | 361960.09 |
| 存款利息收入 | 265975.65 |
| 债券利息收入 | 12.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7276505.33 |
| 股票投资收益 | 7224189.72 |
| 基金投资收益 | 34216.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18098.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3600480.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
903143.74 |
| 减：二、费用 | 675953.51 |
| 1.管理人报酬 | 225661.73 |
| 2.托管费 | 50147.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310933.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88755.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4265175.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4265175.21 |
