银华中证央企结构调整ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
666789.66 |
| 结算备付金 |
79100.24 |
| 存出保证金 |
8748.39 |
| 交易性金融资产 |
7195120.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7949759.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70546.93 |
| 应付管理人报酬 |
82.74 |
| 应付托管费 |
18.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.37 |
| 负债合计 |
150648.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6607353.81 |
| 所有者权益合计 |
7799110.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7949759.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375283.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
147.21 |
| 交易性金融资产 |
4850269.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4850269.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1737.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5227438.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12577.24 |
| 应付管理人报酬 |
107.24 |
| 应付托管费 |
23.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74876.41 |
| 负债合计 |
87654.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4245241.02 |
| 所有者权益合计 |
5139783.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5227438.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451096.09 |
| 结算备付金 |
794.37 |
| 存出保证金 |
707.6 |
| 交易性金融资产 |
5390964.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5390964.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7950.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5851558.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6344.83 |
| 应付管理人报酬 |
123.84 |
| 应付托管费 |
27.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
395.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50004.5 |
| 负债合计 |
56895.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4355078.32 |
| 所有者权益合计 |
5794662.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5851558.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419288.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
999.88 |
| 交易性金融资产 |
6018485.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6018485.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6439828.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74409.42 |
| 应付管理人报酬 |
131.5 |
| 应付托管费 |
29.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1175.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24835.42 |
| 负债合计 |
100581.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5326954.34 |
| 所有者权益合计 |
6339247.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
6439828.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
815333.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7108.32 |
| 交易性金融资产 |
8996834.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8996834.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2224.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9821577.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
300904.47 |
| 应付管理人报酬 |
214.26 |
| 应付托管费 |
47.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2773.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50165.36 |
| 负债合计 |
354105.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8318993.11 |
| 所有者权益合计 |
9467472.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
9821577.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1835455.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1370.45 |
| 交易性金融资产 |
41552172.45 |
| 股票投资 |
75269.01 |
| 基金投资 |
40926078.44 |
| 债券投资 |
550825.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17801.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26310.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43433111.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96995.83 |
| 应付管理人报酬 |
1165.15 |
| 应付托管费 |
258.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64837.55 |
| 负债合计 |
164182.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46323649.81 |
| 所有者权益合计 |
43268928.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
43433111.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3038344.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4072.56 |
| 交易性金融资产 |
49851178.05 |
| 股票投资 |
486708.0 |
| 基金投资 |
48901020.05 |
| 债券投资 |
463450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7504.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52901603.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275757.47 |
| 应付赎回款 |
293628.29 |
| 应付管理人报酬 |
1347.52 |
| 应付托管费 |
299.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131008.72 |
| 负债合计 |
705688.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52520693.24 |
| 所有者权益合计 |
52195914.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
52901603.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3748971.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
47730.89 |
| 交易性金融资产 |
69508456.29 |
| 股票投资 |
1588103.18 |
| 基金投资 |
67870323.11 |
| 债券投资 |
50030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2026.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73307184.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147.53 |
| 应付赎回款 |
127891.77 |
| 应付管理人报酬 |
2064.21 |
| 应付托管费 |
458.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84610.68 |
| 负债合计 |
247765.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74050681.63 |
| 所有者权益合计 |
73059419.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
73307184.98 |
