名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12198.00 | -- | -- | 9979.18 | 81.81% | -- | -- |
2023-06-30 | 7352.58 | -- | -- | 5030.86 | 68.42% | -- | -- |
2022-12-31 | 7008.60 | -- | -- | 10001.31 | 142.70% | -- | -- |
2022-06-30 | 5598.67 | -- | -- | 4970.42 | 88.78% | -- | -- |
2021-12-31 | 13773.68 | -- | -- | -254.32 | -1.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 6796.29 | -- | -- | -200.40 | -2.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 6509.34 | -- | -- | 623.97 | 9.59% | -- | -- |
2020-06-30 | 4045.41 | -- | -- | 849.74 | 21.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 6052.67 | -- | -- | 128.37 | 2.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 2317.24 | -- | -- | 3.31 | 0.14% | -- | -- |