国联聚明定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6617390.69 |
| 存出保证金 |
31542.06 |
| 交易性金融资产 |
3081911518.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3081911518.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
522.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3089021834.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1090969384.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506703.37 |
| 应付托管费 |
168901.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60574.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215482.94 |
| 负债合计 |
1091921046.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936378170.52 |
| 所有者权益合计 |
1997100788.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3089021834.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408488.06 |
| 结算备付金 |
3816319.2 |
| 存出保证金 |
24130.89 |
| 交易性金融资产 |
3017779825.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3017779825.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
295866.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3022324629.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1057800131.43 |
| 应付证券清算款 |
239654.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494457.89 |
| 应付托管费 |
164819.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77523.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143952.79 |
| 负债合计 |
1058920539.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936378170.52 |
| 所有者权益合计 |
1963404090.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3022324629.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565249.88 |
| 结算备付金 |
9537191.67 |
| 存出保证金 |
22522.96 |
| 交易性金融资产 |
3092950682.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3092950682.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3103075646.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1098098866.43 |
| 应付证券清算款 |
184964.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509380.06 |
| 应付托管费 |
169793.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88926.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233683.77 |
| 负债合计 |
1099285615.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936378170.46 |
| 所有者权益合计 |
2003790031.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3103075646.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393249.78 |
| 结算备付金 |
9425363.6 |
| 存出保证金 |
2490.49 |
| 交易性金融资产 |
3000927125.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000927125.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3060748229.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1007482556.28 |
| 应付证券清算款 |
49877471.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509765.87 |
| 应付托管费 |
169921.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71913.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134232.33 |
| 负债合计 |
1058245861.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936378170.46 |
| 所有者权益合计 |
2002502367.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3060748229.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8610.63 |
| 结算备付金 |
9978484.54 |
| 存出保证金 |
11829.24 |
| 交易性金融资产 |
2884575700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2884575700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3782416.74 |
| 应收利息 |
43160372.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2941517413.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
876848168.92 |
| 应付证券清算款 |
3676623.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523357.8 |
| 应付托管费 |
174452.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81758.71 |
| 应付利息 |
620723.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
882153856.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936378170.41 |
| 所有者权益合计 |
2059363556.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2941517413.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261396.4 |
| 结算备付金 |
8135974.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3011457600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3011457600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19899988.5 |
| 应收利息 |
51450623.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3091205581.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
995319126.12 |
| 应付证券清算款 |
20006575.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510740.93 |
| 应付托管费 |
170246.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71913.06 |
| 应付利息 |
408360.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
1016614375.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936377955.77 |
| 所有者权益合计 |
2074591206.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3091205581.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035674.52 |
| 结算备付金 |
5297628.02 |
| 存出保证金 |
4278.86 |
| 交易性金融资产 |
2831764900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2831764900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39223976.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2877326457.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
805161165.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
524231.82 |
| 应付托管费 |
174743.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77711.19 |
| 应付利息 |
381461.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
806519879.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1936377955.77 |
| 所有者权益合计 |
2070806577.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2877326457.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50549958.4 |
| 结算备付金 |
11844608.79 |
| 存出保证金 |
2938.85 |
| 交易性金融资产 |
2086349600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2086349600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37893676.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2186640782.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
628729622.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
383231.08 |
| 应付托管费 |
127743.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16928.48 |
| 应付利息 |
540975.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91349.24 |
| 负债合计 |
629910169.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1465746366.91 |
| 所有者权益合计 |
1556730613.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2186640782.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
551775.03 |
| 结算备付金 |
13102398.67 |
| 存出保证金 |
15169.92 |
| 交易性金融资产 |
1452882100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1452882100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22450657.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1489002101.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
433227650.06 |
| 应付证券清算款 |
3325.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268810.98 |
| 应付托管费 |
89603.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2740.59 |
| 应付利息 |
208993.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184300.0 |
| 负债合计 |
434002850.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002269355.42 |
| 所有者权益合计 |
1054999251.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1489002101.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50088689.19 |
| 结算备付金 |
10109325.28 |
| 存出保证金 |
29608.34 |
| 交易性金融资产 |
1279027100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1279027100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26515406.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1365770129.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
336204531.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252849.83 |
| 应付托管费 |
84283.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
249959.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90984.61 |
| 负债合计 |
336901077.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002269355.42 |
| 所有者权益合计 |
1028869052.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1365770129.4 |
