| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3056912.45元 |
| 本期利润 | 426684.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67948858.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1127元 |
| 期末基金资产净值 | 691706356.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1291436.44元 |
| 本期利润 | 2016860.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7557585.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3094元 |
| 期末基金资产净值 | 34131793.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3694796.81元 |
| 本期利润 | -4930038.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6847712.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2485元 |
| 期末基金资产净值 | 36331440.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3048837.57元 |
| 本期利润 | -2053000.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16440646.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2659元 |
| 期末基金资产净值 | 85122863.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3553574.61元 |
| 本期利润 | 3372206.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17022022.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3081元 |
| 期末基金资产净值 | 76746171.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1601734.19元 |
| 本期利润 | 872651.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7533146.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2449元 |
| 期末基金资产净值 | 40307828.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3610113.1元 |
| 本期利润 | 4807627.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4829451.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1883元 |
| 期末基金资产净值 | 32955981.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2146916.41元 |
| 本期利润 | 49254.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3336334.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1311元 |
| 期末基金资产净值 | 28785883.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4564912.07元 |
| 本期利润 | 7636033.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2798450.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 41332002.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2858422.59元 |
| 本期利润 | 2272174.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223949.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 58573004.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.38% |
