| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4562803.28元 |
| 本期利润 | 6524205.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14679974.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
| 期末基金资产净值 | 161506076.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1863896.43元 |
| 本期利润 | 4250360.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11786642.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 156695545.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4082933.56元 |
| 本期利润 | 2216994.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9193637.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 152148205.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2168225.95元 |
| 本期利润 | 1680201.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9347877.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 173036641.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28832484.3元 |
| 本期利润 | 38217127.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2606170.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 72548510.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18733496.16元 |
| 本期利润 | 21428202.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22412125.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 1114396418.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53193136.18元 |
| 本期利润 | 40011627.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56863454.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 1172405675.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49342714.31元 |
| 本期利润 | 35489700.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75026230.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 1748578417.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71727953.06元 |
| 本期利润 | 72617231.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147852707.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0984元 |
| 期末基金资产净值 | 1649751658.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32998605.75元 |
| 本期利润 | 28610572.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 444100844.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0758元 |
| 期末基金资产净值 | 6300800812.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128.7元 |
| 本期利润 | 169.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -281.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 40842.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.57% |
