名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1587321.45 |
1.利息收入 | 150529.41 |
存款利息收入 | 150529.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29844643.1 |
股票投资收益 | -10841338.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19330116.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 326811.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28039502.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67289.86 |
减:二、费用 | 3702446.26 |
1.管理人报酬 | 1379692.04 |
2.托管费 | 394197.68 |
3.销售服务费 | 272308.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1447532.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1447532.94 |
6.其他费用 | 205790.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5289767.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5289767.71 |
一、收入: | 10171746.36 |
1.利息收入 | 86194.01 |
存款利息收入 | 86194.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23813470.81 |
股票投资收益 | -9591778.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14356004.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134312.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33845889.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53134.15 |
减:二、费用 | 2063707.34 |
1.管理人报酬 | 779778.22 |
2.托管费 | 222793.75 |
3.销售服务费 | 157303.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 799786.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 799786.93 |
6.其他费用 | 102348.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8108039.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8108039.02 |
一、收入: | -56259514.01 |
1.利息收入 | 114793.48 |
存款利息收入 | 114793.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28054679.83 |
股票投资收益 | -16921832.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11211990.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79143.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28715882.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396254.83 |
减:二、费用 | 3011215.95 |
1.管理人报酬 | 1294336.25 |
2.托管费 | 369810.3 |
3.销售服务费 | 268904.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 907533.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 907533.58 |
6.其他费用 | 168796.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59270729.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59270729.96 |
一、收入: | 9459793.08 |
1.利息收入 | 14672.45 |
存款利息收入 | 14672.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
591057.32 |
股票投资收益 | -985400.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1550443.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26015.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8796857.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57205.58 |
减:二、费用 | 476170.61 |
1.管理人报酬 | 204151.45 |
2.托管费 | 58328.9 |
3.销售服务费 | 37515.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 104996.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104996.64 |
6.其他费用 | 70958.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8983622.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8983622.47 |
一、收入: | 5641070.95 |
1.利息收入 | 197990.84 |
存款利息收入 | 26395.87 |
债券利息收入 | 171594.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-263713.06 |
股票投资收益 | 6146036.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6444429.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34680.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5625253.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81539.87 |
减:二、费用 | 1210694.62 |
1.管理人报酬 | 375521.9 |
2.托管费 | 107291.95 |
3.销售服务费 | 59940.09 |
4.交易费用 | 220274.39 |
5.利息支出 | 298924.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 298924.88 |
6.其他费用 | 148216.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4430376.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4430376.33 |
一、收入: | -5692134.87 |
1.利息收入 | 102890.61 |
存款利息收入 | 12442.35 |
债券利息收入 | 90448.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6501441.35 |
股票投资收益 | 2937737.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9441626.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2448.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
692930.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13485.54 |
减:二、费用 | 633059.21 |
1.管理人报酬 | 187408.76 |
2.托管费 | 53545.35 |
3.销售服务费 | 27237.98 |
4.交易费用 | 83337.04 |
5.利息支出 | 185557.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 185557.37 |
6.其他费用 | 95683.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6325194.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6325194.08 |
一、收入: | 10972685.35 |
1.利息收入 | 568811.18 |
存款利息收入 | 62098.08 |
债券利息收入 | 506713.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38343809.81 |
股票投资收益 | 7466977.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30809633.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67199.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28284930.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
344995.19 |
减:二、费用 | 2337100.14 |
1.管理人报酬 | 841923.79 |
2.托管费 | 240549.63 |
3.销售服务费 | 81486.75 |
4.交易费用 | 360770.81 |
5.利息支出 | 620901.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 620901.88 |
6.其他费用 | 190196.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8635585.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8635585.21 |
一、收入: | 10953984.43 |
1.利息收入 | 364750.72 |
存款利息收入 | 38754.74 |
债券利息收入 | 325995.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31762034.26 |
股票投资收益 | 5612444.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26086176.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63414.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21381712.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208911.46 |
减:二、费用 | 1351566.4 |
1.管理人报酬 | 444521.02 |
2.托管费 | 127006.01 |
3.销售服务费 | 15701.32 |
4.交易费用 | 214009.95 |
5.利息支出 | 444257.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 444257.8 |
6.其他费用 | 105388.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9602418.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9602418.03 |
一、收入: | 34232308.07 |
1.利息收入 | 1017499.69 |
存款利息收入 | 172833.31 |
债券利息收入 | 749977.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6000714.84 |
股票投资收益 | -1489095.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7489810.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27071232.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
142861.08 |
减:二、费用 | 2735898.1 |
1.管理人报酬 | 1357855.2 |
2.托管费 | 387958.63 |
3.销售服务费 | 12504.83 |
4.交易费用 | 454727.44 |
5.利息支出 | 463863.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 463863.15 |
6.其他费用 | 57659.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31496409.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31496409.97 |