名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6447.27 | -- | -- | 5633.86 | 87.38% | -- | -- |
2023-06-30 | 6386.17 | -- | -- | 5556.78 | 87.01% | -- | -- |
2022-12-31 | 19906.75 | -- | -- | 22760.69 | 114.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 14121.46 | -- | -- | 11582.43 | 82.02% | -- | -- |
2021-12-31 | 29726.33 | -- | -- | -6355.91 | -21.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 12475.75 | -- | -- | -7966.46 | -63.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 16944.73 | -- | -- | 3809.32 | 22.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 11989.94 | -- | -- | 7284.16 | 60.75% | -- | -- |
2019-12-31 | 10079.19 | -- | -- | 162.46 | 1.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 848.73 | -- | -- | -19.91 | -2.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 501.15 | -- | -- | 60.67 | 12.11% | -- | -- |