名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6339 | 2.18% |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6262 | 2.17% |
东方可转债债券C | 0.8479 | 2.06% |
东方可转债债券A | 0.8555 | 2.05% |
东方量化成长灵活配置… | 0.9163 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4689 | 1.83% |
东方金账簿货币B | 0.4689 | 1.83% |
东方金证通货币B | 0.4285 | 1.59% |
东方金元宝货币A | 0.4235 | 1.45% |
东方金证通货币A | 0.3612 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 81525907.18 |
1.利息收入 | 107711.48 |
存款利息收入 | 91520.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60951799.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60951799.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20466291.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104.38 |
减:二、费用 | 8749552.77 |
1.管理人报酬 | 3490774.21 |
2.托管费 | 1163591.43 |
3.销售服务费 | 13125.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3679339.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3679339.86 |
6.其他费用 | 212253.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72776354.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72776354.41 |
一、收入: | 43858283.34 |
1.利息收入 | 45510.81 |
存款利息收入 | 35446.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30583503.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30583503.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13229166.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102.86 |
减:二、费用 | 4186474.37 |
1.管理人报酬 | 1774999.5 |
2.托管费 | 591666.56 |
3.销售服务费 | 7326.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1612534.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1612534.47 |
6.其他费用 | 105433.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39671808.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39671808.97 |
一、收入: | 56211679.27 |
1.利息收入 | 154340.87 |
存款利息收入 | 127290.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69298275.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69298275.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13282809.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41872.2 |
减:二、费用 | 8526289.06 |
1.管理人报酬 | 3494016.13 |
2.托管费 | 1164672.01 |
3.销售服务费 | 16287.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3376700.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3376700.22 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47685390.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47685390.21 |
一、收入: | 36445766.33 |
1.利息收入 | 81092.69 |
存款利息收入 | 63134.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34320724.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34320724.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2042013.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1935.38 |
减:二、费用 | 4245192.23 |
1.管理人报酬 | 1668982.94 |
2.托管费 | 556327.63 |
3.销售服务费 | 1153.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1777823.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1777823.37 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32200574.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32200574.1 |
一、收入: | 75555288.3 |
1.利息收入 | 68134275.88 |
存款利息收入 | 81177.09 |
债券利息收入 | 68037529.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8588185.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8588185.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16009028.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168.96 |
减:二、费用 | 10810940.61 |
1.管理人报酬 | 3186844.18 |
2.托管费 | 1062281.37 |
3.销售服务费 | 96.02 |
4.交易费用 | 36459.43 |
5.利息支出 | 6108400.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6108400.99 |
6.其他费用 | 212050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64744347.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64744347.69 |
一、收入: | 25890465.03 |
1.利息收入 | 30850246.21 |
存款利息收入 | 30047.87 |
债券利息收入 | 30811344.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7040579.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7040579.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2080736.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61.8 |
减:二、费用 | 4823043.3 |
1.管理人报酬 | 1551353.66 |
2.托管费 | 517117.89 |
3.销售服务费 | 24.78 |
4.交易费用 | 21429.53 |
5.利息支出 | 2538589.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2538589.15 |
6.其他费用 | 105230.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21067421.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21067421.73 |
一、收入: | 15038409.32 |
1.利息收入 | 64886750.18 |
存款利息收入 | 69446.2 |
债券利息收入 | 64686413.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36082441.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36082441.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13769694.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3795.33 |
减:二、费用 | 9272830.75 |
1.管理人报酬 | 3136505.03 |
2.托管费 | 1045501.72 |
3.销售服务费 | 525.56 |
4.交易费用 | 13667.22 |
5.利息支出 | 4648397.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4648397.99 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5765578.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5765578.57 |
一、收入: | 20434250.37 |
1.利息收入 | 30788589.64 |
存款利息收入 | 14485.6 |
债券利息收入 | 30657519.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
310612.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 310612.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10668737.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3785.42 |
减:二、费用 | 3460456.51 |
1.管理人报酬 | 1564031.63 |
2.托管费 | 521343.9 |
3.销售服务费 | 344.81 |
4.交易费用 | 5837.54 |
5.利息支出 | 1160288.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1160288.38 |
6.其他费用 | 105621.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16973793.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16973793.86 |
一、收入: | 58566921.3 |
1.利息收入 | 49103292.74 |
存款利息收入 | 1287331.77 |
债券利息收入 | 44646927.2 |
资产支持证券利息收入 | 398453.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11937056.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11746571.41 |
资产支持证券投资收益 | 190485.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2478928.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5500.47 |
减:二、费用 | 7964009.67 |
1.管理人报酬 | 3200617.51 |
2.托管费 | 1068904.96 |
3.销售服务费 | 739.44 |
4.交易费用 | 79384.32 |
5.利息支出 | 3258868.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3258868.94 |
6.其他费用 | 237600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50602911.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50602911.63 |
一、收入: | 28009990.02 |
1.利息收入 | 25270928.69 |
存款利息收入 | 1162846.26 |
债券利息收入 | 22758624.2 |
资产支持证券利息收入 | 398453.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9776848.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9586363.38 |
资产支持证券投资收益 | 190485.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7042805.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5018.13 |
减:二、费用 | 5228919.95 |
1.管理人报酬 | 1553605.01 |
2.托管费 | 519900.86 |
3.销售服务费 | 240.4 |
4.交易费用 | 57414.73 |
5.利息支出 | 2952624.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2952624.97 |
6.其他费用 | 87706.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22781070.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22781070.07 |
一、收入: | 39289408.94 |
1.利息收入 | 37833940.54 |
存款利息收入 | 120921.58 |
债券利息收入 | 36276141.47 |
资产支持证券利息收入 | 1259088.86 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5560524.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5492837.69 |
资产支持证券投资收益 | -67686.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6952440.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63552.3 |
减:二、费用 | 6055420.23 |
1.管理人报酬 | 2131123.43 |
2.托管费 | 710374.46 |
3.销售服务费 | 5633.1 |
4.交易费用 | 36547.62 |
5.利息支出 | 2928488.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2928488.62 |
6.其他费用 | 125932.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33233988.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33233988.71 |