| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.2812 | 7.55% |
| 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.2872 | 7.55% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2727 | 6.97% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2794 | 6.96% |
| 银华体育文化灵活配置混合 | 1.6940 | 6.61% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.9290 | 6.52% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8580 | 5.99% |
| 融通产业趋势臻选股票 | 0.9796 | 5.87% |
| 中加优势企业混合C | 1.3191 | 5.85% |
| 中加优势企业混合A | 1.3504 | 5.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方创新科技混合 | 2.1292 | 3.83% |
| 东方创新成长混合A | 1.036 | 3.34% |
| 东方创新成长混合C | 1.0301 | 3.34% |
| 东方鑫享价值成长一年… | 0.7857 | 3.12% |
| 东方鑫享价值成长一年… | 0.7784 | 3.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.9523 | 2.61% |
| 东方金证通货币B | 0.8637 | 2.51% |
| 东方金账簿货币A | 0.8865 | 2.37% |
| 东方金证通货币A | 0.7942 | 2.26% |
| 东方金元宝货币 | 0.5626 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.45% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.6545 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56211679.27 |
| 1.利息收入 | 154340.87 |
| 存款利息收入 | 127290.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69298275.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69298275.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13282809.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41872.2 |
| 减：二、费用 | 8526289.06 |
| 1.管理人报酬 | 3494016.13 |
| 2.托管费 | 1164672.01 |
| 3.销售服务费 | 16287.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3376700.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3376700.22 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47685390.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47685390.21 |
| 一、收入： | 36445766.33 |
| 1.利息收入 | 81092.69 |
| 存款利息收入 | 63134.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34320724.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34320724.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2042013.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1935.38 |
| 减：二、费用 | 4245192.23 |
| 1.管理人报酬 | 1668982.94 |
| 2.托管费 | 556327.63 |
| 3.销售服务费 | 1153.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1777823.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1777823.37 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32200574.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32200574.1 |
| 一、收入： | 75555288.3 |
| 1.利息收入 | 68134275.88 |
| 存款利息收入 | 81177.09 |
| 债券利息收入 | 68037529.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8588185.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8588185.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16009028.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168.96 |
| 减：二、费用 | 10810940.61 |
| 1.管理人报酬 | 3186844.18 |
| 2.托管费 | 1062281.37 |
| 3.销售服务费 | 96.02 |
| 4.交易费用 | 36459.43 |
| 5.利息支出 | 6108400.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6108400.99 |
| 6.其他费用 | 212050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64744347.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64744347.69 |
| 一、收入： | 25890465.03 |
| 1.利息收入 | 30850246.21 |
| 存款利息收入 | 30047.87 |
| 债券利息收入 | 30811344.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7040579.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7040579.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2080736.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.8 |
| 减：二、费用 | 4823043.3 |
| 1.管理人报酬 | 1551353.66 |
| 2.托管费 | 517117.89 |
| 3.销售服务费 | 24.78 |
| 4.交易费用 | 21429.53 |
| 5.利息支出 | 2538589.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2538589.15 |
| 6.其他费用 | 105230.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21067421.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21067421.73 |
| 一、收入： | 15038409.32 |
| 1.利息收入 | 64886750.18 |
| 存款利息收入 | 69446.2 |
| 债券利息收入 | 64686413.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36082441.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36082441.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13769694.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3795.33 |
| 减：二、费用 | 9272830.75 |
| 1.管理人报酬 | 3136505.03 |
| 2.托管费 | 1045501.72 |
| 3.销售服务费 | 525.56 |
| 4.交易费用 | 13667.22 |
| 5.利息支出 | 4648397.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4648397.99 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5765578.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5765578.57 |
| 一、收入： | 20434250.37 |
| 1.利息收入 | 30788589.64 |
| 存款利息收入 | 14485.6 |
| 债券利息收入 | 30657519.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310612.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310612.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10668737.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3785.42 |
| 减：二、费用 | 3460456.51 |
| 1.管理人报酬 | 1564031.63 |
| 2.托管费 | 521343.9 |
| 3.销售服务费 | 344.81 |
| 4.交易费用 | 5837.54 |
| 5.利息支出 | 1160288.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1160288.38 |
| 6.其他费用 | 105621.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16973793.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16973793.86 |
| 一、收入： | 58566921.3 |
| 1.利息收入 | 49103292.74 |
| 存款利息收入 | 1287331.77 |
| 债券利息收入 | 44646927.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 398453.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11937056.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11746571.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 190485.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2478928.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5500.47 |
| 减：二、费用 | 7964009.67 |
| 1.管理人报酬 | 3200617.51 |
| 2.托管费 | 1068904.96 |
| 3.销售服务费 | 739.44 |
| 4.交易费用 | 79384.32 |
| 5.利息支出 | 3258868.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3258868.94 |
| 6.其他费用 | 237600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50602911.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50602911.63 |
| 一、收入： | 28009990.02 |
| 1.利息收入 | 25270928.69 |
| 存款利息收入 | 1162846.26 |
| 债券利息收入 | 22758624.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 398453.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9776848.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9586363.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 190485.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7042805.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5018.13 |
| 减：二、费用 | 5228919.95 |
| 1.管理人报酬 | 1553605.01 |
| 2.托管费 | 519900.86 |
| 3.销售服务费 | 240.4 |
| 4.交易费用 | 57414.73 |
| 5.利息支出 | 2952624.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2952624.97 |
| 6.其他费用 | 87706.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22781070.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22781070.07 |
| 一、收入： | 39289408.94 |
| 1.利息收入 | 37833940.54 |
| 存款利息收入 | 120921.58 |
| 债券利息收入 | 36276141.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 1259088.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5560524.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5492837.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -67686.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6952440.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63552.3 |
| 减：二、费用 | 6055420.23 |
| 1.管理人报酬 | 2131123.43 |
| 2.托管费 | 710374.46 |
| 3.销售服务费 | 5633.1 |
| 4.交易费用 | 36547.62 |
| 5.利息支出 | 2928488.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2928488.62 |
| 6.其他费用 | 125932.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33233988.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33233988.71 |
