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基金买卖网 > 基金净值 > 东方臻宝纯债债券A (006210)
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东方臻宝纯债债券A006210
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-08     基金规模:2.78亿份     基金经理: 郑雪莹 
基金全称:东方臻宝纯债债券型证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    0.26%
  • 近一季增长率
    1.17%
  • 近半年增长率
    3.10%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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东方金元宝货币A 0.4639 1.87%
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名称 成立以来收益 操作

东方臻宝纯债债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 81525907.18
1.利息收入 107711.48
存款利息收入 91520.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
60951799.73
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 60951799.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20466291.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
104.38
减:二、费用 8749552.77
1.管理人报酬 3490774.21
2.托管费 1163591.43
3.销售服务费 13125.97
4.交易费用 --
5.利息支出 3679339.86
其中:卖出回购金融资产支出 3679339.86
6.其他费用 212253.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
72776354.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
72776354.41
一、收入: 43858283.34
1.利息收入 45510.81
存款利息收入 35446.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
30583503.61
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 30583503.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13229166.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
102.86
减:二、费用 4186474.37
1.管理人报酬 1774999.5
2.托管费 591666.56
3.销售服务费 7326.39
4.交易费用 --
5.利息支出 1612534.47
其中:卖出回购金融资产支出 1612534.47
6.其他费用 105433.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
39671808.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
39671808.97
一、收入: 56211679.27
1.利息收入 154340.87
存款利息收入 127290.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
69298275.55
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 69298275.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13282809.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
41872.2
减:二、费用 8526289.06
1.管理人报酬 3494016.13
2.托管费 1164672.01
3.销售服务费 16287.73
4.交易费用 --
5.利息支出 3376700.22
其中:卖出回购金融资产支出 3376700.22
6.其他费用 247200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47685390.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47685390.21
一、收入: 36445766.33
1.利息收入 81092.69
存款利息收入 63134.53
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34320724.95
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 34320724.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2042013.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1935.38
减:二、费用 4245192.23
1.管理人报酬 1668982.94
2.托管费 556327.63
3.销售服务费 1153.01
4.交易费用 --
5.利息支出 1777823.37
其中:卖出回购金融资产支出 1777823.37
6.其他费用 122738.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32200574.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32200574.1
一、收入: 75555288.3
1.利息收入 68134275.88
存款利息收入 81177.09
债券利息收入 68037529.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8588185.1
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -8588185.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16009028.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
168.96
减:二、费用 10810940.61
1.管理人报酬 3186844.18
2.托管费 1062281.37
3.销售服务费 96.02
4.交易费用 36459.43
5.利息支出 6108400.99
其中:卖出回购金融资产支出 6108400.99
6.其他费用 212050.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
64744347.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
64744347.69
一、收入: 25890465.03
1.利息收入 30850246.21
存款利息收入 30047.87
债券利息收入 30811344.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7040579.48
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -7040579.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2080736.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
61.8
减:二、费用 4823043.3
1.管理人报酬 1551353.66
2.托管费 517117.89
3.销售服务费 24.78
4.交易费用 21429.53
5.利息支出 2538589.15
其中:卖出回购金融资产支出 2538589.15
6.其他费用 105230.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21067421.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21067421.73
一、收入: 15038409.32
1.利息收入 64886750.18
存款利息收入 69446.2
债券利息收入 64686413.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-36082441.44
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -36082441.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-13769694.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3795.33
减:二、费用 9272830.75
1.管理人报酬 3136505.03
2.托管费 1045501.72
3.销售服务费 525.56
4.交易费用 13667.22
5.利息支出 4648397.99
其中:卖出回购金融资产支出 4648397.99
6.其他费用 212200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5765578.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5765578.57
一、收入: 20434250.37
1.利息收入 30788589.64
存款利息收入 14485.6
债券利息收入 30657519.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
310612.51
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 310612.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10668737.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3785.42
减:二、费用 3460456.51
1.管理人报酬 1564031.63
2.托管费 521343.9
3.销售服务费 344.81
4.交易费用 5837.54
5.利息支出 1160288.38
其中:卖出回购金融资产支出 1160288.38
6.其他费用 105621.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16973793.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16973793.86
一、收入: 58566921.3
1.利息收入 49103292.74
存款利息收入 1287331.77
债券利息收入 44646927.2
资产支持证券利息收入 398453.72
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11937056.61
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 11746571.41
资产支持证券投资收益 190485.2
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2478928.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5500.47
减:二、费用 7964009.67
1.管理人报酬 3200617.51
2.托管费 1068904.96
3.销售服务费 739.44
4.交易费用 79384.32
5.利息支出 3258868.94
其中:卖出回购金融资产支出 3258868.94
6.其他费用 237600.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50602911.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50602911.63
一、收入: 28009990.02
1.利息收入 25270928.69
存款利息收入 1162846.26
债券利息收入 22758624.2
资产支持证券利息收入 398453.72
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9776848.58
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9586363.38
资产支持证券投资收益 190485.2
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7042805.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5018.13
减:二、费用 5228919.95
1.管理人报酬 1553605.01
2.托管费 519900.86
3.销售服务费 240.4
4.交易费用 57414.73
5.利息支出 2952624.97
其中:卖出回购金融资产支出 2952624.97
6.其他费用 87706.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22781070.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22781070.07
一、收入: 39289408.94
1.利息收入 37833940.54
存款利息收入 120921.58
债券利息收入 36276141.47
资产支持证券利息收入 1259088.86
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5560524.58
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -5492837.69
资产支持证券投资收益 -67686.89
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6952440.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
63552.3
减:二、费用 6055420.23
1.管理人报酬 2131123.43
2.托管费 710374.46
3.销售服务费 5633.1
4.交易费用 36547.62
5.利息支出 2928488.62
其中:卖出回购金融资产支出 2928488.62
6.其他费用 125932.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33233988.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33233988.71
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