为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 东方臻宝纯债债券A (006210)
点赞|评论
东方臻宝纯债债券A006210
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-08     基金规模:2.78亿份     基金经理: 郑雪莹 
基金全称:东方臻宝纯债债券型证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.19%
  • 近一月增长率
    0.60%
  • 近一季增长率
    1.57%
  • 近半年增长率
    3.67%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
天治新消费混合 1.1616 5.34%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 1.2624 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2517 4.21%
财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 3.98%
财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96%
西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
西部利得新富混合A 1.2300 3.80%
湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合A 0.6991 3.77%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
东方高端制造混合C 0.7409 1.63%
东方高端制造混合A 0.746 1.63%
东方周期优选灵活配置… 0.7585 1.36%
东方兴瑞趋势领航混合… 0.8174 1.19%
东方兴瑞趋势领航混合… 0.8105 1.19%
名称 万份收益 7日年化
东方金账簿货币A 0.5069 1.94%
东方金账簿货币B 0.5069 1.94%
东方金元宝货币A 0.4931 1.87%
东方金证通货币B 0.4707 1.84%
东方金元宝货币C 0.4658 1.77%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.12%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.36%
兴全有机增长混合 -0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5839
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

东方臻宝纯债债券A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 51738083.2元
本期利润 71970196.0元
加权平均基金份额本期利润 0.2584元
本期加权平均净值利润率 6.26%
本期基金份额净值增长率 6.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 862205171.36元
期末可供分配基金份额利润 3.1011元
期末基金资产净值 1140239846.42元
期末基金份额净值 4.1011元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 356.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 26128458.57元
本期利润 39193287.32元
加权平均基金份额本期利润 0.1406元
本期加权平均净值利润率 3.32%
本期基金份额净值增长率 3.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 830810548.19元
期末可供分配基金份额利润 2.9833元
期末基金资产净值 1109301482.11元
期末基金份额净值 3.9833元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 343.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 60134125.41元
本期利润 47620724.63元
加权平均基金份额本期利润 0.1711元
本期加权平均净值利润率 4.14%
本期基金份额净值增长率 4.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 887902471.21元
期末可供分配基金份额利润 3.1776元
期末基金资产净值 1167324129.78元
期末基金份额净值 4.1776元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 329.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 30096329.39元
本期利润 32137376.75元
加权平均基金份额本期利润 0.1166元
本期加权平均净值利润率 2.87%
本期基金份额净值增长率 2.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 866310552.03元
期末可供分配基金份额利润 3.1214元
期末基金资产净值 1143853783.62元
期末基金份额净值 4.1214元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 323.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 48730590.95元
本期利润 64737963.43元
加权平均基金份额本期利润 0.2356元
本期加权平均净值利润率 6.09%
本期基金份额净值增长率 6.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 826163583.42元
期末可供分配基金份额利润 3.0048元
期末基金资产净值 1101113987.27元
期末基金份额净值 4.0048元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 311.29%
期间数据和指标
本期已实现收益 18985804.36元
本期利润 21066442.11元
加权平均基金份额本期利润 0.0767元
本期加权平均净值利润率 2.02%
本期基金份额净值增长率 2.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 781997599.11元
期末可供分配基金份额利润 2.8458元
期末基金资产净值 1056783152.51元
期末基金份额净值 3.8458元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 294.96%
期间数据和指标
本期已实现收益 19520896.75元
本期利润 5757383.98元
加权平均基金份额本期利润 0.0209元
本期加权平均净值利润率 0.55%
本期基金份额净值增长率 0.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 761000232.98元
期末可供分配基金份额利润 2.7692元
期末基金资产净值 1035810662.96元
期末基金份额净值 3.7692元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 287.09%
期间数据和指标
本期已实现收益 27625016.24元
本期利润 16960475.43元
加权平均基金份额本期利润 0.0617元
本期加权平均净值利润率 1.62%
本期基金份额净值增长率 1.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 772326959.45元
期末可供分配基金份额利润 2.81元
期末基金资产净值 1047180957.58元
期末基金份额净值 3.81元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 291.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 52975613.16元
本期利润 50567389.65元
加权平均基金份额本期利润 0.0965元
本期加权平均净值利润率 4.72%
本期基金份额净值增长率 278.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 755958954.42元
期末可供分配基金份额利润 2.7483元
期末基金资产净值 1031021181.28元
期末基金份额净值 3.7483元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 284.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 29738752.66元
本期利润 22772509.9元
加权平均基金份额本期利润 0.0299元
本期加权平均净值利润率 2.19%
本期基金份额净值增长率 268.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1455783694.41元
期末可供分配基金份额利润 2.6497元
期末基金资产净值 2005207170.08元
期末基金份额净值 3.6497元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 274.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 26095794.44元
本期利润 33264143.68元
加权平均基金份额本期利润 0.0192元
本期加权平均净值利润率 1.91%
本期基金份额净值增长率 1.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 20995852.93元
期末可供分配基金份额利润 0.014元
期末基金资产净值 1527715657.65元
期末基金份额净值 1.0169元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.69%
众禄基金app
众禄微信公众号