| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.724 | 3.83% |
| 东方高端制造混合C | 0.7374 | 3.16% |
| 东方高端制造混合A | 0.7425 | 3.15% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8144 | 3.06% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8074 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5009 | 1.96% |
| 东方金账簿货币A | 0.5008 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.497 | 1.87% |
| 东方金元宝货币C | 0.4694 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.4591 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51738083.2元 |
| 本期利润 | 71970196.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 862205171.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1011元 |
| 期末基金资产净值 | 1140239846.42元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 356.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26128458.57元 |
| 本期利润 | 39193287.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 830810548.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.9833元 |
| 期末基金资产净值 | 1109301482.11元 |
| 期末基金份额净值 | 3.9833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 343.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60134125.41元 |
| 本期利润 | 47620724.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 887902471.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1776元 |
| 期末基金资产净值 | 1167324129.78元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 329.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30096329.39元 |
| 本期利润 | 32137376.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 866310552.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1214元 |
| 期末基金资产净值 | 1143853783.62元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 323.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48730590.95元 |
| 本期利润 | 64737963.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 826163583.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 1101113987.27元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 311.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18985804.36元 |
| 本期利润 | 21066442.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 781997599.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.8458元 |
| 期末基金资产净值 | 1056783152.51元 |
| 期末基金份额净值 | 3.8458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 294.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19520896.75元 |
| 本期利润 | 5757383.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 761000232.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7692元 |
| 期末基金资产净值 | 1035810662.96元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 287.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27625016.24元 |
| 本期利润 | 16960475.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 772326959.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.81元 |
| 期末基金资产净值 | 1047180957.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 291.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52975613.16元 |
| 本期利润 | 50567389.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 278.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 755958954.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7483元 |
| 期末基金资产净值 | 1031021181.28元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 284.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29738752.66元 |
| 本期利润 | 22772509.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 268.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1455783694.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6497元 |
| 期末基金资产净值 | 2005207170.08元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 274.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26095794.44元 |
| 本期利润 | 33264143.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20995852.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 1527715657.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.69% |
