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基金买卖网 > 基金净值 > 东方臻宝纯债债券A (006210)
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东方臻宝纯债债券A006210
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-08     基金规模:2.78亿份     基金经理: 郑雪莹 
基金全称:东方臻宝纯债债券型证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    0.56%
  • 近一季增长率
    2.03%
  • 近半年增长率
    3.11%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

东方臻宝纯债债券A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 203040.58
结算备付金 4160342.95
存出保证金 3100.39
交易性金融资产 1333229831.19
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1333229831.19
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1352672.83
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1338948987.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 216532947.91
应付证券清算款 17524.68
应付赎回款 37777.95
应付管理人报酬 290929.82
应付托管费 96976.62
应付销售服务费 1076.09
应付税费 152617.06
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 114365.69
负债合计 217244215.82
所有者权益:
实收基金 288824517.24
所有者权益合计 1121704772.12
负债和所有者权益合计 1338948987.94
资产:
银行存款 1739107.43
结算备付金 4442301.05
存出保证金 --
交易性金融资产 1421470915.93
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1421470915.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1427652324.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 241452932.05
应付证券清算款 15896.84
应付赎回款 174178.1
应付管理人报酬 305126.92
应付托管费 101708.96
应付销售服务费 2118.35
应付税费 154223.75
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 235946.76
负债合计 242442131.73
所有者权益:
实收基金 294529107.03
所有者权益合计 1185210192.68
负债和所有者权益合计 1427652324.41
资产:
银行存款 1321810.93
结算备付金 7703605.08
存出保证金 --
交易性金融资产 1350912326.09
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1350912326.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 264662.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1360202404.47
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 204758860.27
应付证券清算款 10403.19
应付赎回款 252464.14
应付管理人报酬 283073.64
应付托管费 94357.89
应付销售服务费 722.99
应付税费 180320.74
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 126448.35
负债合计 205706651.21
所有者权益:
实收基金 286650188.83
所有者权益合计 1154495753.26
负债和所有者权益合计 1360202404.47
资产:
银行存款 184022.56
结算备付金 8268569.82
存出保证金 1803.95
交易性金融资产 1275141200.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1275141200.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 342868.94
应收利息 33522069.25
应收股利 --
应收申购款 10997.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1317471531.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 215299609.65
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 279835.17
应付托管费 93278.4
应付销售服务费 23.9
应付税费 176471.49
应付利息 3044.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 184000.0
负债合计 216065907.02
所有者权益:
实收基金 275207042.64
所有者权益合计 1101405624.51
负债和所有者权益合计 1317471531.53
资产:
银行存款 1580977.63
结算备付金 2353092.97
存出保证金 336.51
交易性金融资产 1321707200.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1321707200.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 32142258.42
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1357783865.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 300214409.68
应付证券清算款 6931.79
应付赎回款 --
应付管理人报酬 259825.46
应付托管费 86608.48
应付销售服务费 4.2
应付税费 125496.38
应付利息 137386.2
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 95780.45
负债合计 300950181.14
所有者权益:
实收基金 274831829.92
所有者权益合计 1056833684.39
负债和所有者权益合计 1357783865.53
资产:
银行存款 194272.52
结算备付金 4190894.62
存出保证金 7450.39
交易性金融资产 1291117600.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1291117600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 31149074.71
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1326659292.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 290035430.95
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 262526.15
应付托管费 87508.73
应付销售服务费 23.36
应付税费 144778.31
应付利息 53764.44
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 184000.0
负债合计 290799497.2
所有者权益:
实收基金 274856316.89
所有者权益合计 1035859795.04
负债和所有者权益合计 1326659292.24
资产:
银行存款 659050.54
结算备付金 8503267.72
存出保证金 3866.32
交易性金融资产 1291855800.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1291855800.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27542363.01
应收股利 --
应收申购款 605.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1328564952.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 280195291.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 249.22
应付管理人报酬 257515.16
应付托管费 85838.38
应付销售服务费 45.63
应付税费 139305.6
应付利息 32991.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 96021.48
负债合计 280827764.03
所有者权益:
实收基金 275367647.2
所有者权益合计 1047737188.73
负债和所有者权益合计 1328564952.76
资产:
银行存款 160663.62
结算备付金 156230.74
存出保证金 39584.6
交易性金融资产 942745580.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 942745580.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 63960415.94
应收证券清算款 500000.0
应收利息 26186241.84
应收股利 --
应收申购款 19990.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1033768707.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 500000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 262131.76
应付托管费 87377.25
应付销售服务费 129.72
应付税费 138720.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209000.0
负债合计 1213030.92
所有者权益:
实收基金 276502557.84
所有者权益合计 1032555676.49
负债和所有者权益合计 1033768707.41
资产:
银行存款 391818082.59
结算备付金 2239434.61
存出保证金 58133.47
交易性金融资产 1609704681.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1609704681.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 75600377.4
应收证券清算款 --
应收利息 37278224.03
应收股利 --
应收申购款 1.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2116698934.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 110000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 642.48
应付管理人报酬 493976.33
应付托管费 164658.78
应付销售服务费 51.6
应付税费 --
应付利息 98896.33
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 77706.06
负债合计 110863753.34
所有者权益:
实收基金 550028492.43
所有者权益合计 2005835180.76
负债和所有者权益合计 2116698934.1
资产:
银行存款 1789130.0
结算备付金 --
存出保证金 26470.96
交易性金融资产 1755938980.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1704402980.0
资产支持证券投资 51536000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 31842094.08
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1789596675.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 260539289.19
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 400623.31
应付托管费 133541.11
应付销售服务费 25.11
应付税费 182516.85
应付利息 180898.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 114000.0
负债合计 261583694.8
所有者权益:
实收基金 1502615269.87
所有者权益合计 1528012980.24
负债和所有者权益合计 1789596675.04
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