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基金买卖网 > 基金净值 > 前海开源价值成长混合C (006217)
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前海开源价值成长混合C006217
基金类型:混合型     成立日期:2018-09-19     基金规模:0.26亿份     基金经理: 邱杰 
基金全称:前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.98%
  • 近一月增长率
    -2.03%
  • 近一季增长率
    2.58%
  • 近半年增长率
    -19.94%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-03-31

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019-04-19

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

基金基本情况

项目 数值

基金简称 前海开源价值成长混合

场内简称

基金主代码 006216

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018-09-19

报告期末基金份额总额 315,006,900.75
本基金主要通过精选投资于价值成长主题相关证券,在合理控制风险
投资目标 并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定
增值。

本基金的投资策略主要有以下七方面内容:

1、大类资产配置

本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研
究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水
平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合
理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最
大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。

投资策略

2、股票投资策略

(1)价值成长主题的界定

本基金在备选股票池中,按照GARP策略的理念,精选具有相对成长潜
力、估值合理或被低估的上市公司,即具有成长性且价值合理的上市
公司,并构建股票投资组合。GARP策略的核心思想是以相对合理的价
格投资于成长性股票,强调成长性与合理估值的动态平衡,在追求成
长性的同时避免投资标的估值过高的风险。

本基金将结合定性分析和定量分析等研究成果,通过对上市公司的成长性和价值进行综合评判,精选出具有成长性且估值合理或被低估的上市公司形成股票投资组合,并根据行业趋势等因素进行动态调整。(3)港股通标的股票投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将按照GARP策略,精选价值成长主题相关的港股,并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
7、国债期货投资策略
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,
以符合上述法律法规和监管要求的变化。

业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、

债券型基金,低于股票型基金。

风险收益特征

本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风

险。

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属2级基金的基金简称 前海开源价值成长混合A 前海开源价值成长混合C

下属2级基金的场内简称

下属2级基金的交易代码 006216 006217

报告期末下属2级基金的份

额总额 166,050,531.93 148,956,368.82
下属2级基金的风险收益特


主要财务指标

单位:人民币元
前海开源价值成长混合A(元) 前海开源价值成长混合C(元)

主要财务指标 主基金(元)

2019-01-01-2019-03-31 2019-01-01-2019-03-31

本期已实现收益 14,851,708.95 11,962,854.1
本期利润 31,984,006.03 22,884,783.37
加权平均基金份额

本期利润 0.4091 0.4139
期末基金资产净值 257,143,104.34 230,565,255.46
期末基金份额净值 1.5486 1.5479
注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A


净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



过去三个月 51.79% 1.68% 22.04% 1.21% 29.75% 0.47%
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③



过去三个月 51.77% 1.68% 22.04% 1.21% 29.73% 0.47%
注:本基金的业绩比较基准为:MSCI中国A股指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B
注:①本基金的基金合同于2018年9月19日生效,截至2019年3月31日,本基金成立未满1年。
②本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。截至2019年3月31日,本基金建仓期结束未满1年。

其他指标

单位:人民币元
其他指标 报告期(2019-01-01至2019-03-31)

其他指标 报告期(2019-03-31)

注:无。

基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

离任日

任职日期



邱杰先生,经济学硕士。历任南

方基金管理有限公司研究部行业

本基金的基金经

研究员、中小盘股票研究员、制

理、公司董事总

邱杰 2018-09-19- 11年 造业组组长;建信基金管理有限

经理、投资部联

公司研究员。现任前海开源基金

席行政负责人

管理有限公司董事总经理、投资

部联席行政负责人。

注:①对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘
期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内公本平基交金易运专作项遵说规明守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金
《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损
害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制
度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所
有基金和投资组合。

异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度国内经济仍在下行:进出口明显下滑,工业增加值显著放缓,CPI低位运行,PPI继续回落;但随着"去杠杆"转变为"稳杠杆"、货币政策与财政政策由紧缩转向边际宽松、加大减税降费和支持民营
经济等一系列政策的实施,经济后续的下行压力有所减缓。1-2月份的社会融资规模出现了明显的抬升,社会消费品零售增速与固定资产投资增速有所企稳,3月份制造业PMI重回荣枯线之上。
一季度A股市场大幅回升,沪深300上涨28.62%,创业板上涨35.43%。本基金权益仓位总体保持在较高水平,对持仓结构进行了一定的调整,减持部分涨幅较大的个股。在后续的基金操作中,我们仍将
从具备长期增长潜力的行业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股,通过分享上市公
司的业绩成长,努力为投资者创造可持续的投资回报。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源价值成长混合A基金份额净值为1.5486元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为51.79%,同期业绩比较基准收益率为22.04%;截至报告期末前海开源价值成长混合C基金份额净值为1.5479元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为51.77%,同期业绩比较基准收益率为
22.04%。

报告期内基金持有投人资数组或合基报金告资产净值预警说明

本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万元的情形。

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益类投资 391,239,955.80 76.16

2 固定收益投资 3,500,350.00 0.68
其中:债券 3,500,350.00 0.68
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 93,400,000.00 18.18
其中:买断式回购的买入返售金融

资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,949,821.51 1.35
7 其他资产 18,605,527.21 3.62
8 合计 513,695,654.52 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例(%)
序号 行业类别 公允价值(元)

A 农、林、牧、渔业 12,398,428.00 2.54
B 采矿业 16,797,495.00 3.44
C 制造业 143,749,853.73 29.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 15,077,426.96 3.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,293,637.41 19.54
J 金融业 55,122,050.90 11.30
K 房地产业 47,770,765.80 9.79
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,030,298.00 1.03
S 综合 - -
合计 391,239,955.80 80.22
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 002174 游族网络 1,234,187 29,373,650.6 6.02
2 600703 三安光电 1,983,100 29,092,077 5.97
3 002812 恩捷股份 464,300 28,229,440 5.79
4 603444 吉比特 134,229 27,708,892.47 5.68
5 600383 金地集团 1,810,700 24,897,125 5.10
6 300628 亿联网络 250,654 24,438,765 5.01
7 601688 华泰证券 1,086,000 24,337,260 4.99
8 300033 同花顺 237,480 23,712,378 4.86
9 600048 保利地产 1,606,295 22,873,640.8 4.69
10 000625 长安汽车 2,717,200 22,498,416 4.61
报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,500,350.00 0.72
其中:政策性金融债 3,500,350.00 0.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,500,350.00 0.72
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 018005 国开1701 35,000 3,500,350 0.72
注:本基金本报告期末仅持有以上债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元)占基金资产净值
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

报报告告期期末末本本基基金金投投资资的的股股指指期期货货持交仓易和情损况益说明明细

持仓量(买/卖) 公允价值变动

代码 名称 合约市值(元) 风险说明

(元)

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

持仓量(买/卖) 公允价值变动

代码 名称 合约市值(元) 风险指标说明
(元)

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成

单位:人民币元
序号 名称 金额(元)


1 存出保证金 102,652.01
2 应收证券清算款 10,273,981.32
3 应收股利 -
4 应收利息 133,844.53
5 应收申购款 8,095,049.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,605,527.21
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

开放式基金份额变动

单位:份
前海开源价值成长混前海开源价值成长混合前海开源价值成长混合
项目

合 A C

报告期期初基金份额总额 70,595,863.20 17,468,050.32
报告期期间基金总申购份额 226,588,986.03 221,343,845.16
减:报告期期间基金总赎回

份额 131,134,317.30 89,855,526.66
报告期期间基金拆分变动份

额(份额减少以“-”填列) 0 0
报告期期末基金份额总额 315,006,900.75 166,050,531.93 148,956,368.82
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份
前海开源价值成长混前海开源价值成长混合前海开源价值成长混合
项目

合 A C

报告期期初管理人持有的本
基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例(%) - - -
注:本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
合计
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

报告期末持有发份起额式占基基金金发起资金持有份额发起情份况额占基金发起份额承诺
项目 持有份额总数 发起份额总数

总份额比例 总份额比例 持有期限
基金管理人固有

资金 -% -%

基金管理人高级

管理人员 -% -%

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金
报告期内持有基金份额变化情况

投资者类 情况

别 序 持有基金份额比例达到或者超过20%的期初份申购份赎回份

持有份额份额占比
号 时间区间 额 额 额

机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险

-
注:无。

影响投资者决策的其他重要信息

2019年4月14日,由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公布,前海开源基金管理有限公司荣获"金牛基金管理公司",公司旗下前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001103)荣获"三年期开放式混合型持续优胜金牛基金"。

备查文件目录

(1)中国证券监督管理委员会批准前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(2)《前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(3)《前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿


存放地点

基金管理人、基金托管人处

查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:4001-666-998(免长途话费)
(3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.qhkyfund.com
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