| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融稳泰纯债债券C | 1.0288 | 0.05% |
| 国融稳泰纯债债券A | 1.029 | 0.05% |
| 国融融泰混合C | 0.6983 | 0.04% |
| 国融融泰混合A | 0.7021 | 0.04% |
| 国融添益增强债券C | 1.0396 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -574513.72 |
| 1.利息收入 | 21094.25 |
| 存款利息收入 | 21094.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-490841.83 |
| 股票投资收益 | -486873.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43944.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39976.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122733.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17967.04 |
| 减：二、费用 | 113360.94 |
| 1.管理人报酬 | 71256.71 |
| 2.托管费 | 11876.16 |
| 3.销售服务费 | 224.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-687874.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-687874.66 |
| 一、收入： | 291620.98 |
| 1.利息收入 | 9407.7 |
| 存款利息收入 | 9407.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351517.14 |
| 股票投资收益 | 374231.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52706.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29991.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80163.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10859.23 |
| 减：二、费用 | 63527.69 |
| 1.管理人报酬 | 41671.02 |
| 2.托管费 | 6945.2 |
| 3.销售服务费 | 31.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228093.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228093.29 |
| 一、收入： | -1206362.01 |
| 1.利息收入 | 26003.28 |
| 存款利息收入 | 26003.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1328606.77 |
| 股票投资收益 | -1347504.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76922.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95820.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94967.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1274.48 |
| 减：二、费用 | 148855.11 |
| 1.管理人报酬 | 101781.89 |
| 2.托管费 | 16963.66 |
| 3.销售服务费 | 96.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1355217.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1355217.12 |
| 一、收入： | -717162.98 |
| 1.利息收入 | 14042.31 |
| 存款利息收入 | 14042.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-833184.1 |
| 股票投资收益 | -936647.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44080.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59382.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101772.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206.7 |
| 减：二、费用 | 70145.67 |
| 1.管理人报酬 | 47338.59 |
| 2.托管费 | 7889.81 |
| 3.销售服务费 | 40.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-787308.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-787308.65 |
| 一、收入： | -815544.97 |
| 1.利息收入 | 28101.44 |
| 存款利息收入 | 28101.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2336324.12 |
| 股票投资收益 | 2191013.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 71440.2 |
| 股利收益 | 73870.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3181117.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146.78 |
| 减：二、费用 | 502021.02 |
| 1.管理人报酬 | 162466.06 |
| 2.托管费 | 27077.75 |
| 3.销售服务费 | 219.5 |
| 4.交易费用 | 281214.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1317565.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1317565.99 |
| 一、收入： | 160455.69 |
| 1.利息收入 | 15215.96 |
| 存款利息收入 | 15215.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2461695.27 |
| 股票投资收益 | 2338929.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 71440.2 |
| 股利收益 | 51325.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2317054.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599.06 |
| 减：二、费用 | 331385.51 |
| 1.管理人报酬 | 98076.15 |
| 2.托管费 | 16346.06 |
| 3.销售服务费 | 202.13 |
| 4.交易费用 | 200841.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15276.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170929.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170929.82 |
| 一、收入： | 7572212.23 |
| 1.利息收入 | 71073.99 |
| 存款利息收入 | 54463.31 |
| 债券利息收入 | 16124.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8529792.46 |
| 股票投资收益 | 6989926.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1410614.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -52080.0 |
| 股利收益 | 181331.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1032479.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3825.12 |
| 减：二、费用 | 661597.14 |
| 1.管理人报酬 | 290024.25 |
| 2.托管费 | 48337.42 |
| 3.销售服务费 | 779.43 |
| 4.交易费用 | 231925.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6910615.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6910615.09 |
| 一、收入： | 2177828.97 |
| 1.利息收入 | 46929.9 |
| 存款利息收入 | 31188.22 |
| 债券利息收入 | 15255.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3081317.58 |
| 股票投资收益 | 1964549.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 993867.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -240.0 |
| 股利收益 | 123140.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-952454.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2035.83 |
| 减：二、费用 | 365106.98 |
| 1.管理人报酬 | 165809.27 |
| 2.托管费 | 27634.91 |
| 3.销售服务费 | 418.31 |
| 4.交易费用 | 122434.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48781.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1812721.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1812721.99 |
| 一、收入： | 20057042.59 |
| 1.利息收入 | 461966.95 |
| 存款利息收入 | 83817.74 |
| 债券利息收入 | 338463.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14608540.67 |
| 股票投资收益 | 6647262.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7312216.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649061.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4713346.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273188.24 |
| 减：二、费用 | 1595113.14 |
| 1.管理人报酬 | 847586.58 |
| 2.托管费 | 141264.53 |
| 3.销售服务费 | 6300.25 |
| 4.交易费用 | 428249.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18461929.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18461929.45 |
| 一、收入： | 14880014.76 |
| 1.利息收入 | 395893.26 |
| 存款利息收入 | 56757.29 |
| 债券利息收入 | 299720.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10216694.57 |
| 股票投资收益 | 3798995.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6176452.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241247.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3997781.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269645.14 |
| 减：二、费用 | 1051414.63 |
| 1.管理人报酬 | 540361.3 |
| 2.托管费 | 90060.22 |
| 3.销售服务费 | 5819.61 |
| 4.交易费用 | 316646.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97912.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13828600.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13828600.13 |
| 一、收入： | 41609.77 |
| 1.利息收入 | 1800472.24 |
| 存款利息收入 | 1077846.02 |
| 债券利息收入 | 397121.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1489624.23 |
| 股票投资收益 | -1344692.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144931.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-473907.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204669.68 |
| 减：二、费用 | 1698945.93 |
| 1.管理人报酬 | 976397.45 |
| 2.托管费 | 162732.91 |
| 3.销售服务费 | 13802.87 |
| 4.交易费用 | 407003.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1657336.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1657336.16 |
