| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 8.78% | 4.64% | 13541.90 |
| 2023-12-31 | -- | 5.22% | 7.94% | 14417.88 |
| 2023-09-30 | -- | 5.79% | 0.39% | 15345.98 |
| 2023-06-30 | -- | 5.23% | 6.01% | 17357.20 |
| 2023-03-31 | -- | 5.21% | 7.32% | 17956.90 |
| 2022-12-31 | -- | 5.08% | 4.8% | 18304.61 |
| 2022-09-30 | -- | 5.98% | 5.12% | 19493.78 |
| 2022-06-30 | -- | 5.5% | 7.1% | 40625.46 |
| 2022-03-31 | -- | 5.84% | 0.9% | 38077.90 |
| 2021-12-31 | -- | 5.45% | 0.85% | 40501.93 |
| 2021-09-30 | -- | 5.2% | 8.52% | 38560.44 |
| 2021-06-30 | -- | 5.2% | 11.36% | 35729.90 |
| 2021-03-31 | -- | 5.3% | 5.3% | 33872.75 |
| 2020-12-31 | -- | 5.22% | 10.0% | 32910.67 |
| 2020-09-30 | -- | 5.24% | 6.55% | 29347.07 |
| 2020-06-30 | -- | 5.12% | 9.39% | 26295.59 |
| 2020-03-31 | -- | 5.47% | 4.75% | 22796.27 |
| 2019-12-31 | -- | 4.97% | 3.21% | 22290.54 |
