名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8971 | 1.77% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9015 | 1.76% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.7284 | 1.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5066 | 1.87% |
永赢天天利货币E | 0.5538 | 1.79% |
永赢货币E | 0.4656 | 1.71% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -40013.16 | -34151.87 | 85.35% | -- | -- | 1216.39 | -3.04% |
2023-06-30 | -17651.85 | -12146.44 | 68.81% | -- | -- | 840.79 | -4.76% |
2022-12-31 | -79344.42 | -66275.47 | 83.53% | -- | -- | 1892.62 | -2.39% |
2022-06-30 | -31294.68 | -28449.39 | 90.91% | -- | -- | 1264.24 | -4.04% |
2021-12-31 | 13480.72 | 14286.36 | 105.98% | -- | -- | 4202.61 | 31.17% |
2021-06-30 | 52395.66 | 22763.96 | 43.45% | -- | -- | 2707.94 | 5.17% |
2020-12-31 | 40273.49 | 17718.73 | 44.00% | 16.81 | 0.04% | 428.83 | 1.06% |
2020-06-30 | 7146.15 | 5004.00 | 70.02% | -- | -- | 317.77 | 4.45% |
2019-12-31 | 18064.45 | 12360.25 | 68.42% | -- | -- | 449.81 | 2.49% |
2019-06-30 | 7841.53 | 6090.94 | 77.68% | -- | -- | 346.54 | 4.42% |