永赢消费主题C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126583560.22元 |
| 本期利润 |
-153632280.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35833340.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2281元 |
| 期末基金资产净值 |
272809062.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45478015.3元 |
| 本期利润 |
-70028424.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45365465.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2602元 |
| 期末基金资产净值 |
389436298.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225838129.77元 |
| 本期利润 |
-270092716.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103735861.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4912元 |
| 期末基金资产净值 |
545082396.55元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88594669.51元 |
| 本期利润 |
-95858586.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246198040.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.104元 |
| 期末基金资产净值 |
745667504.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42330531.36元 |
| 本期利润 |
16062396.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
491617260.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4614元 |
| 期末基金资产净值 |
1204068372.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
257.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80292694.07元 |
| 本期利润 |
158464954.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
625855331.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5652元 |
| 期末基金资产净值 |
1564018488.19元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40507252.43元 |
| 本期利润 |
99474680.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
78.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
96.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186429801.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2764元 |
| 期末基金资产净值 |
474974230.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9385401.04元 |
| 本期利润 |
14103778.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30602951.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7459元 |
| 期末基金资产净值 |
80942561.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17865536.48元 |
| 本期利润 |
27819018.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17686675.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5354元 |
| 期末基金资产净值 |
54693093.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3116491.35元 |
| 本期利润 |
3743398.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12136292.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3167元 |
| 期末基金资产净值 |
50491493.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.77% |
