| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6727 | 7.93% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8768 | 5.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4672 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -116730834.0 |
| 1.利息收入 | 1008909.38 |
| 存款利息收入 | 691629.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144715866.75 |
| 股票投资收益 | -157770904.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640930.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12414107.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26941717.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34405.99 |
| 减：二、费用 | 16509061.32 |
| 1.管理人报酬 | 13048072.96 |
| 2.托管费 | 2174678.9 |
| 3.销售服务费 | 1074195.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212112.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133239895.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133239895.32 |
| 一、收入： | -52209259.61 |
| 1.利息收入 | 369969.78 |
| 存款利息收入 | 369969.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71189814.84 |
| 股票投资收益 | -78926812.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46194.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7690803.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18583833.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26752.45 |
| 减：二、费用 | 10088626.69 |
| 1.管理人报酬 | 8051829.88 |
| 2.托管费 | 1341971.65 |
| 3.销售服务费 | 588979.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105845.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62297886.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62297886.3 |
| 一、收入： | -593900339.83 |
| 1.利息收入 | 1528485.67 |
| 存款利息收入 | 1528485.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-513756967.72 |
| 股票投资收益 | -531100212.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1057972.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16285271.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82699629.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1027771.83 |
| 减：二、费用 | 35486890.13 |
| 1.管理人报酬 | 28804766.8 |
| 2.托管费 | 4800794.42 |
| 3.销售服务费 | 1649231.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232094.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-629387229.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-629387229.96 |
| 一、收入： | -259106859.05 |
| 1.利息收入 | 932347.54 |
| 存款利息收入 | 932347.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-320465283.8 |
| 股票投资收益 | -329410460.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109088.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8836088.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59868259.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557817.4 |
| 减：二、费用 | 19528190.63 |
| 1.管理人报酬 | 15859427.36 |
| 2.托管费 | 2643237.89 |
| 3.销售服务费 | 909413.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116110.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278635049.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278635049.68 |
| 一、收入： | 363581997.25 |
| 1.利息收入 | 1634251.67 |
| 存款利息收入 | 1511788.37 |
| 债券利息收入 | 133.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562609020.5 |
| 股票投资收益 | 548004812.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183076.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14421131.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204304322.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3643047.63 |
| 减：二、费用 | 100616696.54 |
| 1.管理人报酬 | 34064996.32 |
| 2.托管费 | 5677499.4 |
| 3.销售服务费 | 2283734.9 |
| 4.交易费用 | 58360797.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229667.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262965300.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262965300.71 |
| 一、收入： | 205955763.34 |
| 1.利息收入 | 824588.0 |
| 存款利息收入 | 702183.6 |
| 债券利息收入 | 74.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281327845.73 |
| 股票投资收益 | 269211067.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139174.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11977603.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78005734.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1809064.27 |
| 减：二、费用 | 38814313.31 |
| 1.管理人报酬 | 17220318.5 |
| 2.托管费 | 2870053.03 |
| 3.销售服务费 | 1185809.6 |
| 4.交易费用 | 17424149.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113982.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167141450.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167141450.03 |
| 一、收入： | 844846268.65 |
| 1.利息收入 | 1532436.63 |
| 存款利息收入 | 1525704.54 |
| 债券利息收入 | 1096.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
868559396.93 |
| 股票投资收益 | 851355844.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2060081.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15143471.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28345733.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3100168.42 |
| 减：二、费用 | 79026051.06 |
| 1.管理人报酬 | 31450962.35 |
| 2.托管费 | 5241827.05 |
| 3.销售服务费 | 2014874.65 |
| 4.交易费用 | 40088428.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229954.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
765820217.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
765820217.59 |
| 一、收入： | 174745608.93 |
| 1.利息收入 | 987516.65 |
| 存款利息收入 | 981823.61 |
| 债券利息收入 | 57.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278771322.05 |
| 股票投资收益 | 268624863.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59786.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10086671.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106225562.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212332.73 |
| 减：二、费用 | 37119963.05 |
| 1.管理人报酬 | 15316963.4 |
| 2.托管费 | 2552827.2 |
| 3.销售服务费 | 876228.52 |
| 4.交易费用 | 18259475.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114468.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137625645.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137625645.88 |
| 一、收入： | 771778938.66 |
| 1.利息收入 | 37939106.17 |
| 存款利息收入 | 6154670.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437655103.68 |
| 股票投资收益 | 401109506.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36545597.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289137963.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7046765.44 |
| 减：二、费用 | 92140185.93 |
| 1.管理人报酬 | 57491702.52 |
| 2.托管费 | 9581950.44 |
| 3.销售服务费 | 3035731.68 |
| 4.交易费用 | 21863571.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167230.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
679638752.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
679638752.73 |
| 一、收入： | 88340921.09 |
| 1.利息收入 | 22938074.16 |
| 存款利息收入 | 2377786.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30618362.64 |
| 股票投资收益 | 9597216.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21021146.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34371412.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413071.65 |
| 减：二、费用 | 25670162.67 |
| 1.管理人报酬 | 18838908.62 |
| 2.托管费 | 3139818.12 |
| 3.销售服务费 | 1171800.04 |
| 4.交易费用 | 2476914.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42720.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62670758.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62670758.42 |
