| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -162722451.54 |
| 1.利息收入 | 605952.44 |
| 存款利息收入 | 605952.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181400305.41 |
| 股票投资收益 | -190130546.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8730240.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17943782.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128118.68 |
| 减：二、费用 | 17530839.76 |
| 1.管理人报酬 | 14464345.27 |
| 2.托管费 | 2410724.17 |
| 3.销售服务费 | 457770.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180253291.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180253291.3 |
| 一、收入： | 92172845.04 |
| 1.利息收入 | 313492.07 |
| 存款利息收入 | 313492.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33249334.41 |
| 股票投资收益 | -40252196.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7002862.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125035418.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73269.34 |
| 减：二、费用 | 10343394.45 |
| 1.管理人报酬 | 8559762.69 |
| 2.托管费 | 1426627.09 |
| 3.销售服务费 | 243866.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81829450.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81829450.59 |
| 一、收入： | -506817795.81 |
| 1.利息收入 | 1016931.22 |
| 存款利息收入 | 1016931.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279431882.79 |
| 股票投资收益 | -285592730.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6160847.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229378603.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
975759.46 |
| 减：二、费用 | 26887320.76 |
| 1.管理人报酬 | 22315425.18 |
| 2.托管费 | 3719237.53 |
| 3.销售服务费 | 626158.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533705116.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533705116.57 |
| 一、收入： | -227860564.5 |
| 1.利息收入 | 589300.95 |
| 存款利息收入 | 589300.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205387428.0 |
| 股票投资收益 | -210241054.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4853626.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23855228.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792791.17 |
| 减：二、费用 | 14213157.98 |
| 1.管理人报酬 | 11788706.18 |
| 2.托管费 | 1964784.36 |
| 3.销售服务费 | 346529.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242073722.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242073722.48 |
| 一、收入： | 275346400.46 |
| 1.利息收入 | 1388067.63 |
| 存款利息收入 | 729990.92 |
| 债券利息收入 | 658076.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312386443.0 |
| 股票投资收益 | 308975934.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26200.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3436708.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46147796.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7719686.14 |
| 减：二、费用 | 38956534.5 |
| 1.管理人报酬 | 23393848.2 |
| 2.托管费 | 3898974.64 |
| 3.销售服务费 | 731078.21 |
| 4.交易费用 | 10702258.11 |
| 5.利息支出 | 2375.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2375.34 |
| 6.其他费用 | 228000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236389865.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236389865.96 |
| 一、收入： | 243810649.17 |
| 1.利息收入 | 844369.65 |
| 存款利息收入 | 241073.76 |
| 债券利息收入 | 603295.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124122352.91 |
| 股票投资收益 | 121247781.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2874571.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114063871.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4780055.11 |
| 减：二、费用 | 16645586.5 |
| 1.管理人报酬 | 10237900.6 |
| 2.托管费 | 1706316.75 |
| 3.销售服务费 | 335570.34 |
| 4.交易费用 | 4255244.52 |
| 5.利息支出 | 2375.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2375.34 |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227165062.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227165062.67 |
| 一、收入： | 487102929.55 |
| 1.利息收入 | 613113.2 |
| 存款利息收入 | 613113.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409928956.0 |
| 股票投资收益 | 403761526.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6167429.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70030566.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6530293.86 |
| 减：二、费用 | 22234451.75 |
| 1.管理人报酬 | 12052083.3 |
| 2.托管费 | 2008680.53 |
| 3.销售服务费 | 168127.29 |
| 4.交易费用 | 7767976.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237584.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464868477.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464868477.8 |
| 一、收入： | 58492558.39 |
| 1.利息收入 | 403544.94 |
| 存款利息收入 | 403544.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188967482.45 |
| 股票投资收益 | 182432381.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6535100.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134114858.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3236389.14 |
| 减：二、费用 | 10608395.19 |
| 1.管理人报酬 | 6712942.39 |
| 2.托管费 | 1118823.72 |
| 3.销售服务费 | 40060.62 |
| 4.交易费用 | 2620804.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115763.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47884163.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47884163.2 |
| 一、收入： | 400432842.77 |
| 1.利息收入 | 8257389.8 |
| 存款利息收入 | 4523310.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231130687.68 |
| 股票投资收益 | 219069174.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12061512.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155681850.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5362915.06 |
| 减：二、费用 | 29739531.25 |
| 1.管理人报酬 | 18486738.45 |
| 2.托管费 | 3081123.02 |
| 3.销售服务费 | 30251.19 |
| 4.交易费用 | 7906352.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235065.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370693311.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370693311.52 |
| 一、收入： | 5396737.72 |
| 1.利息收入 | 7364473.91 |
| 存款利息收入 | 3680660.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19200224.49 |
| 股票投资收益 | -25377541.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6177317.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17213727.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18760.81 |
| 减：二、费用 | 11473594.24 |
| 1.管理人报酬 | 7418287.1 |
| 2.托管费 | 1236381.2 |
| 3.销售服务费 | 8414.69 |
| 4.交易费用 | 2728822.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81689.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6076856.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6076856.52 |
