永赢智能领先A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152930949.2元 |
| 本期利润 |
-140264775.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242946286.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6724元 |
| 期末基金资产净值 |
638508870.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33894446.09元 |
| 本期利润 |
64099900.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383493077.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9914元 |
| 期末基金资产净值 |
890233416.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238061431.49元 |
| 本期利润 |
-410845126.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473584538.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
947086514.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169620441.16元 |
| 本期利润 |
-176418324.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594743345.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2204元 |
| 期末基金资产净值 |
1283514602.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219074529.09元 |
| 本期利润 |
186627494.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
774721181.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5603元 |
| 期末基金资产净值 |
1469782138.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87420033.58元 |
| 本期利润 |
178470114.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
461706853.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2319元 |
| 期末基金资产净值 |
1092609831.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363308288.03元 |
| 本期利润 |
402201742.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332950915.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
795930624.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173641138.75元 |
| 本期利润 |
46056260.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190673562.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3809元 |
| 期末基金资产净值 |
691265495.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210996850.12元 |
| 本期利润 |
365849915.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160145265.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2108元 |
| 期末基金资产净值 |
973815368.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23083903.37元 |
| 本期利润 |
-6014926.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23125009.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
1900621508.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
