永赢智能领先A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1654068.74 |
| 存出保证金 |
356731.27 |
| 交易性金融资产 |
776546681.66 |
| 股票投资 |
776546681.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227836.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
855967048.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8125088.35 |
| 应付赎回款 |
537590.99 |
| 应付管理人报酬 |
860386.02 |
| 应付托管费 |
143397.68 |
| 应付销售服务费 |
35139.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1413211.35 |
| 负债合计 |
11114813.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479437207.69 |
| 所有者权益合计 |
844852234.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
855967048.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81830793.04 |
| 结算备付金 |
1637521.56 |
| 存出保证金 |
375440.18 |
| 交易性金融资产 |
1059418067.32 |
| 股票投资 |
1059418067.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1234375.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
555708.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145051906.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7829252.79 |
| 应付赎回款 |
770796.0 |
| 应付管理人报酬 |
1401004.65 |
| 应付托管费 |
233500.79 |
| 应付销售服务费 |
40499.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1268380.89 |
| 负债合计 |
11543434.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493631939.49 |
| 所有者权益合计 |
1133508471.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145051906.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80474683.0 |
| 结算备付金 |
2093194.26 |
| 存出保证金 |
444014.79 |
| 交易性金融资产 |
1104183169.29 |
| 股票投资 |
1104183169.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12602333.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
574720.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1200372115.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2990688.72 |
| 应付赎回款 |
539392.42 |
| 应付管理人报酬 |
1550044.35 |
| 应付托管费 |
258340.71 |
| 应付销售服务费 |
42831.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1300489.14 |
| 负债合计 |
6681786.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558539048.05 |
| 所有者权益合计 |
1193690328.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1200372115.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113127086.38 |
| 结算备付金 |
2023830.77 |
| 存出保证金 |
428849.58 |
| 交易性金融资产 |
1497228860.27 |
| 股票投资 |
1497228860.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5937917.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1618746544.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8050820.58 |
| 应付赎回款 |
2967422.47 |
| 应付管理人报酬 |
1870979.62 |
| 应付托管费 |
311829.94 |
| 应付销售服务费 |
49875.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1380985.58 |
| 负债合计 |
14631913.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610106619.86 |
| 所有者权益合计 |
1604114631.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1618746544.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116866973.05 |
| 结算备付金 |
4040700.32 |
| 存出保证金 |
566123.65 |
| 交易性金融资产 |
1859675945.37 |
| 股票投资 |
1859675945.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34789.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3710277.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1984894809.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10753650.29 |
| 应付赎回款 |
3048272.77 |
| 应付管理人报酬 |
2397569.54 |
| 应付托管费 |
399594.92 |
| 应付销售服务费 |
73631.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211382.87 |
| 负债合计 |
18634107.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665462215.17 |
| 所有者权益合计 |
1966260701.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1984894809.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59794662.72 |
| 结算备付金 |
1799585.78 |
| 存出保证金 |
513297.94 |
| 交易性金融资产 |
1353559785.45 |
| 股票投资 |
1291559785.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25297233.11 |
| 应收利息 |
1289261.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9950175.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1452204002.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10192713.66 |
| 应付赎回款 |
39948047.53 |
| 应付管理人报酬 |
1763738.96 |
| 应付托管费 |
293956.48 |
| 应付销售服务费 |
53161.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164926.04 |
| 负债合计 |
53438437.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
480460292.58 |
| 所有者权益合计 |
1398765565.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1452204002.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78594632.13 |
| 结算备付金 |
2315603.36 |
| 存出保证金 |
370405.58 |
| 交易性金融资产 |
957081139.34 |
| 股票投资 |
957081139.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15864.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15029587.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053407233.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13261227.42 |
| 应付赎回款 |
10692054.52 |
| 应付管理人报酬 |
1019036.49 |
| 应付托管费 |
169839.4 |
| 应付销售服务费 |
27527.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208682.56 |
| 负债合计 |
26245546.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424851085.2 |
| 所有者权益合计 |
1027161687.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053407233.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44029170.18 |
| 结算备付金 |
245143.83 |
| 存出保证金 |
427699.81 |
| 交易性金融资产 |
682395522.86 |
| 股票投资 |
682395522.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12000369.17 |
| 应收利息 |
14980.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2121819.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741234705.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12847960.82 |
| 应付管理人报酬 |
941446.95 |
| 应付托管费 |
156907.81 |
| 应付销售服务费 |
5825.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115624.12 |
| 负债合计 |
14393501.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526468233.52 |
| 所有者权益合计 |
726841204.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
741234705.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70553496.19 |
| 结算备付金 |
1355258.02 |
| 存出保证金 |
793299.93 |
| 交易性金融资产 |
938340823.83 |
| 股票投资 |
938340823.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34192.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13053426.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1024130497.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
747.0 |
| 应付赎回款 |
17372019.06 |
| 应付管理人报酬 |
1367180.12 |
| 应付托管费 |
227863.32 |
| 应付销售服务费 |
4360.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235492.63 |
| 负债合计 |
20114315.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783220198.19 |
| 所有者权益合计 |
1004016181.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1024130497.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169256197.63 |
| 结算备付金 |
27258971.92 |
| 存出保证金 |
512694.35 |
| 交易性金融资产 |
1424233823.46 |
| 股票投资 |
1424233823.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
82893749.13 |
| 应收利息 |
109358.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4026514.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2008291309.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85118902.21 |
| 应付赎回款 |
1914379.25 |
| 应付管理人报酬 |
2292938.2 |
| 应付托管费 |
382156.37 |
| 应付销售服务费 |
2597.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77124.7 |
| 负债合计 |
91687325.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1922689720.62 |
| 所有者权益合计 |
1916603983.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2008291309.23 |
