鹏华美国房地产(QDII)美元现汇资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35878227.77 |
| 股票投资 |
35878227.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
140420.4 |
| 应收申购款 |
230386.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57954266.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413904.99 |
| 应付管理人报酬 |
73344.98 |
| 应付托管费 |
14668.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116671.94 |
| 负债合计 |
618590.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58354994.16 |
| 所有者权益合计 |
57335675.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
57954266.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25556183.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42701454.87 |
| 股票投资 |
42701454.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
92276.07 |
| 应收申购款 |
128227.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68478142.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
812615.83 |
| 应付管理人报酬 |
82602.17 |
| 应付托管费 |
16520.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58964.1 |
| 负债合计 |
970702.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70174296.26 |
| 所有者权益合计 |
67507440.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
68478142.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22351769.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49489354.64 |
| 股票投资 |
49489354.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
173089.1 |
| 应收申购款 |
75217.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72089430.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127769.68 |
| 应付管理人报酬 |
94189.55 |
| 应付托管费 |
18837.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115346.04 |
| 负债合计 |
356143.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80052921.45 |
| 所有者权益合计 |
71733286.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
72089430.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32693914.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53051904.49 |
| 股票投资 |
52941750.28 |
| 基金投资 |
110154.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
99468.85 |
| 应收申购款 |
138925.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85984212.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1008391.86 |
| 应付管理人报酬 |
106779.7 |
| 应付托管费 |
21355.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82222.17 |
| 负债合计 |
1218749.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92733654.12 |
| 所有者权益合计 |
84765463.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
85984212.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51186518.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
56894783.1 |
| 股票投资 |
56730710.84 |
| 基金投资 |
164072.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100.51 |
| 应收股利 |
146705.04 |
| 应收申购款 |
1217985.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109446092.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4141087.28 |
| 应付赎回款 |
811887.48 |
| 应付管理人报酬 |
125024.75 |
| 应付托管费 |
25004.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1152.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162392.23 |
| 负债合计 |
5266549.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105245576.26 |
| 所有者权益合计 |
104179543.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
109446092.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33201422.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88422865.55 |
| 股票投资 |
86577628.43 |
| 基金投资 |
1845237.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2872016.53 |
| 应收利息 |
509.12 |
| 应收股利 |
288877.6 |
| 应收申购款 |
865894.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125651585.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3280693.17 |
| 应付管理人报酬 |
150519.77 |
| 应付托管费 |
30103.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5601.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97643.19 |
| 负债合计 |
3564562.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136203267.08 |
| 所有者权益合计 |
122087023.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
125651585.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6829692.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
102653166.46 |
| 股票投资 |
102653166.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291.69 |
| 应收股利 |
398711.69 |
| 应收申购款 |
753780.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110635642.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
244781.62 |
| 应付赎回款 |
1831872.33 |
| 应付管理人报酬 |
129333.15 |
| 应付托管费 |
25866.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141348.77 |
| 负债合计 |
2373202.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136952825.41 |
| 所有者权益合计 |
108262440.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
110635642.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28546141.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62662007.66 |
| 股票投资 |
62662007.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
585.24 |
| 应收股利 |
207232.68 |
| 应收申购款 |
1872926.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93288893.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
541689.43 |
| 应付赎回款 |
3602058.44 |
| 应付管理人报酬 |
105155.21 |
| 应付托管费 |
21031.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82615.61 |
| 负债合计 |
4352549.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107358666.46 |
| 所有者权益合计 |
88936343.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
93288893.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3903686.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65552631.69 |
| 股票投资 |
65552631.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
443.08 |
| 应收股利 |
48150.86 |
| 应收申购款 |
210392.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69715305.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
762086.79 |
| 应付赎回款 |
1189554.32 |
| 应付管理人报酬 |
89002.27 |
| 应付托管费 |
17800.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138288.19 |
| 负债合计 |
2196732.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60444796.08 |
| 所有者权益合计 |
67518573.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
69715305.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4491811.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88973037.1 |
| 股票投资 |
88973037.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1488.77 |
| 应收股利 |
40869.18 |
| 应收申购款 |
109377.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93616584.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
324832.12 |
| 应付赎回款 |
1450242.32 |
| 应付管理人报酬 |
110071.3 |
| 应付托管费 |
22014.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308187.16 |
| 负债合计 |
2215347.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87927167.57 |
| 所有者权益合计 |
91401237.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
93616584.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4450004.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81719152.84 |
| 股票投资 |
81719152.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1675.36 |
| 应收股利 |
192203.72 |
| 应收申购款 |
288426.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86651463.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
585802.88 |
| 应付赎回款 |
1336051.18 |
| 应付管理人报酬 |
114903.73 |
| 应付托管费 |
22980.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358572.03 |
| 负债合计 |
2418310.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93238982.15 |
| 所有者权益合计 |
84233152.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
86651463.21 |
