鹏华美国房地产(QDII)美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1638787.06元 |
| 本期利润 |
5884782.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6479680.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.111元 |
| 期末基金资产净值 |
57335675.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1886711.84元 |
| 本期利润 |
4811745.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7556734.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1077元 |
| 期末基金资产净值 |
67507440.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2604890.4元 |
| 本期利润 |
-9092269.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10664554.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
71733286.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1415557.44元 |
| 本期利润 |
-7853327.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13618599.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1469元 |
| 期末基金资产净值 |
84765463.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24639161.76元 |
| 本期利润 |
26042432.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17016905.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
104179543.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13820793.46元 |
| 本期利润 |
15743598.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35224661.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2586元 |
| 期末基金资产净值 |
122087023.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21791896.17元 |
| 本期利润 |
-17126570.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48770195.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3561元 |
| 期末基金资产净值 |
108262440.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23147151.27元 |
| 本期利润 |
-12765160.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39361288.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
88936343.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3435656.13元 |
| 本期利润 |
20907866.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286108.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
67518573.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1550404.73元 |
| 本期利润 |
13155338.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226159.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
91401237.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2112053.27元 |
| 本期利润 |
-17364396.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9005829.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
84233152.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.24% |
