名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中华预期高股息A | 1.1198 | 2.94% |
浙商中华预期高股息C | 1.1025 | 2.94% |
浙商沪港深混合A | 0.9777 | 2.54% |
浙商沪港深混合C | 0.9589 | 2.53% |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5085 | 1.88% |
浙商日添利B | 0.4512 | 1.67% |
浙商日添金A | 0.4434 | 1.62% |
浙商日添利A | 0.3856 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2435.86 | 603.69 | 24.78% | 201.23 | 8.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1240.82 | 299.06 | 24.10% | 99.69 | 8.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2015.71 | 611.63 | 30.34% | 203.88 | 10.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1006.10 | 302.58 | 30.07% | 100.86 | 10.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1194.51 | 379.28 | 31.75% | 126.43 | 10.58% | 10.01 | 0.84% | -- | -- |
2021-06-30 | 323.37 | 150.56 | 46.56% | 50.19 | 15.52% | 4.05 | 1.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 1072.19 | 247.18 | 23.05% | 82.39 | 7.68% | 6.60 | 0.62% | -- | -- |
2020-06-30 | 504.10 | 95.67 | 18.98% | 31.89 | 6.33% | 3.67 | 0.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 606.95 | 106.66 | 17.57% | 35.55 | 5.86% | 5.53 | 0.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 102.35 | 28.10 | 27.45% | 9.37 | 9.15% | 1.77 | 1.73% | -- | -- |