| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 神驰机电 | 603109 | 684.0 | 18105.48 | 0.0% |
| 科博达 | 603786 | 816.0 | 21942.24 | 0.0% |
| 宁沪高速 | 600377 | 267400.0 | 2778286.0 | 0.29% |
| 工商银行 | 601398 | 754100.0 | 4170173.0 | 0.43% |
| 农业银行 | 601288 | 1191800.0 | 4123628.0 | 0.43% |
| 中科软 | 603927 | 884.0 | 78198.64 | 0.01% |
| 工商银行 | 601398 | 754100.0 | 4441649.0 | 0.47% |
| 农业银行 | 601288 | 787400.0 | 2834640.0 | 0.3% |
| 宁沪高速 | 600377 | 267400.0 | 2871876.0 | 0.31% |
| 星云股份 | 300648 | 22200.0 | 454878.0 | 0.05% |
| 华设集团 | 603018 | 42900.0 | 886314.0 | 0.1% |
| 中国太保 | 601601 | 53027.0 | 1805039.08 | 0.2% |
| 比亚迪 | 002594 | 40100.0 | 2144949.0 | 0.23% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 19725.0 | 450716.25 | 0.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2106.0 | 1798502.94 | 0.2% |
| 合兴包装 | 002228 | 249800.0 | 1516286.0 | 0.17% |
| 天顺风能 | 002531 | 83500.0 | 556945.0 | 0.06% |
