易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15063652.41 |
| 存出保证金 |
11477757.82 |
| 交易性金融资产 |
9532283068.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9129039604.26 |
| 债券投资 |
403243464.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1608295.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29959914.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9741510007.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11740.8 |
| 应付赎回款 |
34329765.92 |
| 应付管理人报酬 |
325375.49 |
| 应付托管费 |
135573.12 |
| 应付销售服务费 |
667425.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360328.33 |
| 负债合计 |
35830208.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13308169045.3 |
| 所有者权益合计 |
9705679798.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
9741510007.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292030697.4 |
| 结算备付金 |
20867710.39 |
| 存出保证金 |
8387982.05 |
| 交易性金融资产 |
9645556512.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9342053959.49 |
| 债券投资 |
303502552.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20931021.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9987773923.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5014038.56 |
| 应付赎回款 |
47379704.96 |
| 应付管理人报酬 |
301828.08 |
| 应付托管费 |
125761.69 |
| 应付销售服务费 |
686589.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258581.26 |
| 负债合计 |
53766504.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13086900041.6 |
| 所有者权益合计 |
9934007419.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
9987773923.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400490576.97 |
| 结算备付金 |
28782765.94 |
| 存出保证金 |
16904656.72 |
| 交易性金融资产 |
9758779006.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9557894047.74 |
| 债券投资 |
200884958.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13956451.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10218913457.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28805966.3 |
| 应付管理人报酬 |
351919.05 |
| 应付托管费 |
146632.92 |
| 应付销售服务费 |
720917.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
648363.39 |
| 负债合计 |
30673799.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12682994786.6 |
| 所有者权益合计 |
10188239658.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10218913457.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539170845.46 |
| 结算备付金 |
48597809.46 |
| 存出保证金 |
32188723.71 |
| 交易性金融资产 |
9705790781.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9500958561.99 |
| 债券投资 |
204832219.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50778152.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10376526312.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47239854.53 |
| 应付赎回款 |
69547557.8 |
| 应付管理人报酬 |
336089.0 |
| 应付托管费 |
140037.11 |
| 应付销售服务费 |
637676.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273037.91 |
| 负债合计 |
118174252.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11659054023.3 |
| 所有者权益合计 |
10258352059.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10376526312.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453183989.36 |
| 结算备付金 |
58603664.1 |
| 存出保证金 |
28957064.26 |
| 交易性金融资产 |
8361068047.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8159948047.2 |
| 债券投资 |
201120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1162802.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90835743.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8993811311.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30234485.63 |
| 应付管理人报酬 |
438607.19 |
| 应付托管费 |
182753.0 |
| 应付销售服务费 |
476336.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184636.98 |
| 负债合计 |
31517619.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9402283534.8 |
| 所有者权益合计 |
8962293692.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
8993811311.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290337890.31 |
| 结算备付金 |
19830685.52 |
| 存出保证金 |
5181324.68 |
| 交易性金融资产 |
5154825687.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5154825687.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16602066.72 |
| 应收利息 |
26304.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173962280.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5660766239.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29058259.34 |
| 应付赎回款 |
44739941.2 |
| 应付管理人报酬 |
201191.16 |
| 应付托管费 |
83829.64 |
| 应付销售服务费 |
216785.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218540.36 |
| 负债合计 |
74518546.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3766685176.57 |
| 所有者权益合计 |
5586247692.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5660766239.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82944538.47 |
| 结算备付金 |
930577.54 |
| 存出保证金 |
37731.42 |
| 交易性金融资产 |
981863445.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
981863445.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1243880.59 |
| 应收利息 |
3546.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68789693.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1135813413.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43868527.86 |
| 应付赎回款 |
11516441.23 |
| 应付管理人报酬 |
29554.5 |
| 应付托管费 |
12314.38 |
| 应付销售服务费 |
29365.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146526.35 |
| 负债合计 |
55602729.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683732574.29 |
| 所有者权益合计 |
1080210683.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1135813413.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50482455.2 |
| 结算备付金 |
1017505.8 |
| 存出保证金 |
81932.11 |
| 交易性金融资产 |
731816990.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
731816990.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5541105.8 |
| 应收利息 |
4547.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4816466.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793761003.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21577481.79 |
| 应付管理人报酬 |
19317.09 |
| 应付托管费 |
8048.83 |
| 应付销售服务费 |
11794.53 |
| 应付税费 |
185398.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111234.05 |
| 负债合计 |
21913274.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554642975.13 |
| 所有者权益合计 |
771847729.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
793761003.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8371334.24 |
| 结算备付金 |
62340.45 |
| 存出保证金 |
16586.04 |
| 交易性金融资产 |
141971964.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
141971964.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1651.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4938279.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155362156.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1426064.17 |
| 应付赎回款 |
2016320.62 |
| 应付管理人报酬 |
4198.95 |
| 应付托管费 |
1749.54 |
| 应付销售服务费 |
7037.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31488.41 |
| 负债合计 |
3486858.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134990066.04 |
| 所有者权益合计 |
151875297.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
155362156.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5973009.8 |
| 结算备付金 |
40570.88 |
| 存出保证金 |
18380.45 |
| 交易性金融资产 |
78247585.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
78247585.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
736.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1169268.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85449552.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
604075.67 |
| 应付赎回款 |
1000853.27 |
| 应付管理人报酬 |
3076.86 |
| 应付托管费 |
1282.01 |
| 应付销售服务费 |
6074.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29370.72 |
| 负债合计 |
1644733.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86126033.55 |
| 所有者权益合计 |
83804818.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
85449552.17 |
