名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 4.27% | 1.56% | 194253.43 |
2023-12-31 | -- | 4.15% | 1.71% | 198531.94 |
2023-09-30 | -- | 3.06% | 3.12% | 200640.09 |
2023-06-30 | -- | 3.06% | 3.15% | 202928.80 |
2023-03-31 | -- | 1.9% | 3.67% | 214519.60 |
2022-12-31 | -- | 1.97% | 4.21% | 210159.80 |
2022-09-30 | -- | 2.32% | 5.62% | 184905.32 |
2022-06-30 | -- | 2.0% | 5.73% | 200613.82 |
2022-03-31 | -- | 2.38% | 4.74% | 156749.88 |
2021-12-31 | -- | 2.24% | 5.71% | 148995.08 |
2021-09-30 | -- | -- | 6.05% | 124488.67 |
2021-06-30 | -- | -- | 5.55% | 78559.32 |
2021-03-31 | -- | -- | 5.6% | 26283.03 |
2020-12-31 | -- | -- | 7.76% | 11227.57 |
2020-09-30 | -- | -- | 6.06% | 4905.15 |
2020-06-30 | -- | -- | 6.67% | 3649.97 |
2020-03-31 | -- | -- | 9.1% | 3655.01 |
2019-12-31 | -- | -- | 5.55% | 2319.28 |
2019-09-30 | -- | -- | 5.54% | 1779.01 |
2019-06-30 | -- | -- | 7.18% | 1976.31 |
2019-03-31 | -- | -- | 12.53% | 1772.54 |