| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -422667.06 |
| 1.利息收入 | 31812.31 |
| 存款利息收入 | 31812.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4388129.35 |
| 股票投资收益 | -4256755.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -691765.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560390.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3933247.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
402.93 |
| 减：二、费用 | 917158.84 |
| 1.管理人报酬 | 703582.26 |
| 2.托管费 | 102788.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110730.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339825.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339825.9 |
| 一、收入： | 1599404.67 |
| 1.利息收入 | 14109.91 |
| 存款利息收入 | 14109.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3538391.88 |
| 股票投资收益 | -3221857.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -701588.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385053.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5123410.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276.15 |
| 减：二、费用 | 502342.29 |
| 1.管理人报酬 | 386031.78 |
| 2.托管费 | 51470.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64816.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1097062.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1097062.38 |
| 一、收入： | -12121214.35 |
| 1.利息收入 | 87230.16 |
| 存款利息收入 | 87230.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9176215.64 |
| 股票投资收益 | -9728376.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195271.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747431.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3034637.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2408.38 |
| 减：二、费用 | 986857.15 |
| 1.管理人报酬 | 763929.06 |
| 2.托管费 | 101857.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13108071.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13108071.5 |
| 一、收入： | -2294065.21 |
| 1.利息收入 | 52849.1 |
| 存款利息收入 | 52849.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7972882.16 |
| 股票投资收益 | -8478322.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43828.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461611.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5624396.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571.61 |
| 减：二、费用 | 491599.68 |
| 1.管理人报酬 | 376357.0 |
| 2.托管费 | 50180.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65061.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2785664.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2785664.89 |
| 一、收入： | -8093061.62 |
| 1.利息收入 | 152953.7 |
| 存款利息收入 | 72780.19 |
| 债券利息收入 | 38651.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6080651.67 |
| 股票投资收益 | -6189072.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26666.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135087.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2218973.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53610.02 |
| 减：二、费用 | 1280093.17 |
| 1.管理人报酬 | 733825.21 |
| 2.托管费 | 97843.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356550.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91872.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9373154.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9373154.79 |
| 一、收入： | 523544.3 |
| 1.利息收入 | 78799.35 |
| 存款利息收入 | 48333.73 |
| 债券利息收入 | 341.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1179095.76 |
| 股票投资收益 | -1250836.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26666.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98407.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1573964.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49876.48 |
| 减：二、费用 | 603760.77 |
| 1.管理人报酬 | 359811.76 |
| 2.托管费 | 47974.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140222.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55750.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80216.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80216.47 |
| 一、收入： | 1478553.79 |
| 1.利息收入 | 117818.52 |
| 存款利息收入 | 110407.48 |
| 债券利息收入 | 427.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103353.31 |
| 股票投资收益 | -103353.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
652730.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811358.38 |
| 减：二、费用 | 633993.18 |
| 1.管理人报酬 | 453814.36 |
| 2.托管费 | 60508.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24168.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95500.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
844560.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
844560.61 |
