| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5273072.95元 |
| 本期利润 | -1339825.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29981899.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3732元 |
| 期末基金资产净值 | 50354380.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4026348.11元 |
| 本期利润 | 1097062.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26588892.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3422元 |
| 期末基金资产净值 | 51107591.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10073434.25元 |
| 本期利润 | -13108071.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27903608.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3561元 |
| 期末基金资产净值 | 50454984.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8410061.13元 |
| 本期利润 | -2785664.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18260712.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2597元 |
| 期末基金资产净值 | 55214365.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7154181.12元 |
| 本期利润 | -9373154.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10521472.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1676元 |
| 期末基金资产净值 | 52259992.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1654180.7元 |
| 本期利润 | -80216.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1624018.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 50117903.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191830.41元 |
| 本期利润 | 844560.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210562.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 52688944.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.83% |
