| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
| 兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
| 兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
| 兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
| 兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
| 兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 58370.66 |
| 存出保证金 | 9745.62 |
| 交易性金融资产 | 95918507.4 |
| 股票投资 | 89887110.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6031397.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39031.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101708988.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 235118.11 |
| 应付赎回款 | 71518.87 |
| 应付管理人报酬 | 101643.89 |
| 应付托管费 | 16940.65 |
| 应付销售服务费 | 19.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208141.73 |
| 负债合计 | 633383.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64237725.28 |
| 所有者权益合计 | 101075605.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 101708988.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3848406.13 |
| 结算备付金 | 51863.81 |
| 存出保证金 | 35091.86 |
| 交易性金融资产 | 121749555.95 |
| 股票投资 | 114064492.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7685063.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47296.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125732214.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164587.28 |
| 应付管理人报酬 | 145132.53 |
| 应付托管费 | 19351.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126296.17 |
| 负债合计 | 455366.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67206038.32 |
| 所有者权益合计 | 125276847.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 125732214.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24050365.35 |
| 结算备付金 | 84202.69 |
| 存出保证金 | 38137.23 |
| 交易性金融资产 | 110281498.39 |
| 股票投资 | 110281498.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48567.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134502770.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60434.04 |
| 应付管理人报酬 | 175067.91 |
| 应付托管费 | 23342.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241938.5 |
| 负债合计 | 500782.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67757492.88 |
| 所有者权益合计 | 134001987.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 134502770.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30914654.46 |
| 结算备付金 | 92681.18 |
| 存出保证金 | 13125.12 |
| 交易性金融资产 | 131214872.75 |
| 股票投资 | 131214872.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52258.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162287591.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 932403.7 |
| 应付赎回款 | 120079.68 |
| 应付管理人报酬 | 189962.82 |
| 应付托管费 | 25328.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121380.62 |
| 负债合计 | 1389155.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68454763.96 |
| 所有者权益合计 | 160898436.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 162287591.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22928707.25 |
| 结算备付金 | 146793.71 |
| 存出保证金 | 45903.37 |
| 交易性金融资产 | 176093002.04 |
| 股票投资 | 176093002.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2439.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152471.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199369317.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 505884.16 |
| 应付管理人报酬 | 256542.89 |
| 应付托管费 | 34205.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174831.35 |
| 负债合计 | 1085193.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65735310.61 |
| 所有者权益合计 | 198284124.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 199369317.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24702094.52 |
| 结算备付金 | 245214.81 |
| 存出保证金 | 39018.15 |
| 交易性金融资产 | 239101858.16 |
| 股票投资 | 239101858.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2724084.64 |
| 应收利息 | 2564.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153404.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266968238.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2435071.54 |
| 应付管理人报酬 | 303123.15 |
| 应付托管费 | 40416.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93598.86 |
| 负债合计 | 2952811.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86880080.87 |
| 所有者权益合计 | 264015427.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 266968238.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15949757.59 |
| 结算备付金 | 240078.86 |
| 存出保证金 | 30749.9 |
| 交易性金融资产 | 166305041.17 |
| 股票投资 | 166249041.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1180934.02 |
| 应收利息 | 1913.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497406.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184205881.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2421510.2 |
| 应付管理人报酬 | 226447.13 |
| 应付托管费 | 30192.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174746.59 |
| 负债合计 | 2932689.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69210047.05 |
| 所有者权益合计 | 181273192.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 184205881.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14135538.35 |
| 结算备付金 | 191995.47 |
| 存出保证金 | 46898.63 |
| 交易性金融资产 | 165863514.68 |
| 股票投资 | 165287114.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 576400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2198871.35 |
| 应收利息 | 1531.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2050215.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184488565.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9662934.65 |
| 应付管理人报酬 | 216431.48 |
| 应付托管费 | 28857.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99169.93 |
| 负债合计 | 10160358.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88726292.9 |
| 所有者权益合计 | 174328207.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 184488565.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 881135.66 |
| 结算备付金 | 154646.97 |
| 存出保证金 | 26985.82 |
| 交易性金融资产 | 75194930.67 |
| 股票投资 | 67391810.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7803120.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 298874.27 |
| 应收利息 | 181641.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2894.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76741109.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8868.25 |
| 应付管理人报酬 | 133161.29 |
| 应付托管费 | 17754.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170002.71 |
| 负债合计 | 427240.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53811372.24 |
| 所有者权益合计 | 76313868.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 76741109.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19512275.9 |
| 结算备付金 | 3820999.46 |
| 存出保证金 | 34784.47 |
| 交易性金融资产 | 85483742.25 |
| 股票投资 | 77696222.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7787520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91869.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108943918.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 237627.39 |
| 应付管理人报酬 | 129085.67 |
| 应付托管费 | 17211.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83963.17 |
| 负债合计 | 521875.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97061560.98 |
| 所有者权益合计 | 108422043.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 108943918.67 |
