名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 164.69 | 68.75 | 41.75% | 13.75 | 8.35% | -- | -- | 50.91 | 30.91% |
2023-06-30 | 95.36 | 35.41 | 37.13% | 7.08 | 7.43% | -- | -- | 31.15 | 32.67% |
2022-12-31 | 206.98 | 88.10 | 42.57% | 17.62 | 8.51% | -- | -- | 55.28 | 26.71% |
2022-06-30 | 98.52 | 44.17 | 44.84% | 8.83 | 8.97% | -- | -- | 29.23 | 29.67% |
2021-12-31 | 271.90 | 95.62 | 35.17% | 19.12 | 7.03% | 18.14 | 6.67% | 57.85 | 21.28% |
2021-06-30 | 126.92 | 43.68 | 34.42% | 8.74 | 6.88% | 13.06 | 10.29% | 24.51 | 19.31% |
2020-12-31 | 406.58 | 117.31 | 28.85% | 23.46 | 5.77% | 44.56 | 10.96% | 106.67 | 26.24% |
2020-06-30 | 246.94 | 65.74 | 26.62% | 13.15 | 5.32% | 38.30 | 15.51% | 79.19 | 32.07% |
2019-12-31 | 523.23 | 121.49 | 23.22% | 24.30 | 4.64% | 93.54 | 17.88% | 263.58 | 50.38% |
2019-06-30 | 111.54 | 39.72 | 35.61% | 7.94 | 7.12% | 38.86 | 34.84% | 15.06 | 13.50% |
2018-12-31 | 74.95 | 36.41 | 48.58% | 7.28 | 9.72% | 15.54 | 20.73% | 0.31 | 0.42% |