华夏中证500ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1903573.18元 |
| 本期利润 |
-3802239.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58081913.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3998元 |
| 期末基金资产净值 |
91067929.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2140587.7元 |
| 本期利润 |
7085152.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46128164.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3984元 |
| 期末基金资产净值 |
79826485.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3724588.91元 |
| 本期利润 |
-32849248.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49127583.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4091元 |
| 期末基金资产净值 |
80451570.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1121261.57元 |
| 本期利润 |
-21776031.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66353545.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4253元 |
| 期末基金资产净值 |
113904521.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9652870.32元 |
| 本期利润 |
29695391.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122314419.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4303元 |
| 期末基金资产净值 |
232280405.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4137460.72元 |
| 本期利润 |
13454170.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90939471.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4578元 |
| 期末基金资产净值 |
150642790.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24417775.78元 |
| 本期利润 |
56891653.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66310631.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4888元 |
| 期末基金资产净值 |
95795317.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15360953.05元 |
| 本期利润 |
37680350.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226404150.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5323元 |
| 期末基金资产净值 |
274769114.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5477971.38元 |
| 本期利润 |
38494277.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-289334806.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5585元 |
| 期末基金资产净值 |
301377517.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1123340.08元 |
| 本期利润 |
-15167472.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1695958604.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5524元 |
| 期末基金资产净值 |
1670248189.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152866.13元 |
| 本期利润 |
-379060.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8826399.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5372元 |
| 期末基金资产净值 |
7603693.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.96% |
