华夏中证500ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15797515.65 |
| 存出保证金 |
5651096.82 |
| 交易性金融资产 |
1706122860.64 |
| 股票投资 |
196394.71 |
| 基金投资 |
1705926465.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1688318.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1208400.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1852862111.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2888896.2 |
| 应付管理人报酬 |
61398.17 |
| 应付托管费 |
12279.61 |
| 应付销售服务费 |
30591.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182159.93 |
| 负债合计 |
3175325.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2893137557.38 |
| 所有者权益合计 |
1849686786.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1852862111.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114662570.8 |
| 结算备付金 |
8605185.67 |
| 存出保证金 |
2875573.81 |
| 交易性金融资产 |
1876809858.1 |
| 股票投资 |
58092.85 |
| 基金投资 |
1876751765.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
995344.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2003948533.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
1595704.3 |
| 应付管理人报酬 |
54300.19 |
| 应付托管费 |
10860.02 |
| 应付销售服务费 |
37506.52 |
| 应付税费 |
177980.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91421.66 |
| 负债合计 |
1967773.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2851890147.84 |
| 所有者权益合计 |
2001980759.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2003948533.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106142899.37 |
| 结算备付金 |
28933708.88 |
| 存出保证金 |
4978489.37 |
| 交易性金融资产 |
1866507106.62 |
| 股票投资 |
4415240.03 |
| 基金投资 |
1862091866.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1251329.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007813533.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
1256934.99 |
| 应付管理人报酬 |
67116.95 |
| 应付托管费 |
13423.39 |
| 应付销售服务费 |
34531.0 |
| 应付税费 |
1209670.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181504.63 |
| 负债合计 |
2763181.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2945535916.02 |
| 所有者权益合计 |
2005050351.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007813533.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170532847.65 |
| 结算备付金 |
17695829.36 |
| 存出保证金 |
8645638.76 |
| 交易性金融资产 |
2346369882.13 |
| 股票投资 |
8523061.27 |
| 基金投资 |
2337846320.77 |
| 债券投资 |
500.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1876568.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2545120766.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6255441.68 |
| 应付管理人报酬 |
79304.78 |
| 应付托管费 |
15860.93 |
| 应付销售服务费 |
36829.51 |
| 应付税费 |
169675.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96602.34 |
| 负债合计 |
6653714.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3428645167.04 |
| 所有者权益合计 |
2538467052.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2545120766.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145615042.39 |
| 结算备付金 |
50052273.39 |
| 存出保证金 |
7336679.18 |
| 交易性金融资产 |
2598184615.59 |
| 股票投资 |
169034.0 |
| 基金投资 |
2598015581.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3842945.28 |
| 应收利息 |
41452.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3159075.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2808232083.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11976814.69 |
| 应付管理人报酬 |
82731.96 |
| 应付托管费 |
16546.38 |
| 应付销售服务费 |
66960.45 |
| 应付税费 |
922563.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177302.86 |
| 负债合计 |
13242919.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3381001737.98 |
| 所有者权益合计 |
2794989164.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2808232083.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135231800.67 |
| 结算备付金 |
41447370.27 |
| 存出保证金 |
6908388.6 |
| 交易性金融资产 |
2335223059.3 |
| 股票投资 |
153714.0 |
| 基金投资 |
2335069345.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32330.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2602515.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2521445464.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9018660.02 |
| 应付管理人报酬 |
71605.92 |
| 应付托管费 |
14321.19 |
| 应付销售服务费 |
50259.74 |
| 应付税费 |
381256.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103660.11 |
| 负债合计 |
9866713.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3279141694.32 |
| 所有者权益合计 |
2511578751.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521445464.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123395979.04 |
| 结算备付金 |
34356442.73 |
| 存出保证金 |
8513663.24 |
| 交易性金融资产 |
2354646086.8 |
| 股票投资 |
267300.0 |
| 基金投资 |
2332397582.8 |
| 债券投资 |
21981204.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5559749.79 |
| 应收利息 |
396432.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2462695.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2529331049.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11483000.18 |
| 应付管理人报酬 |
77880.7 |
| 应付托管费 |
15576.11 |
| 应付销售服务费 |
32875.56 |
| 应付税费 |
326845.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204860.92 |
| 负债合计 |
12367981.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3535180171.4 |
| 所有者权益合计 |
2516963068.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2529331049.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137927734.92 |
| 结算备付金 |
4498203.2 |
| 存出保证金 |
3858319.19 |
| 交易性金融资产 |
2948078544.49 |
| 股票投资 |
230850.0 |
| 基金投资 |
2925851097.49 |
| 债券投资 |
21996597.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42653067.09 |
| 应收利息 |
205883.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9598689.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3146820441.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17246208.7 |
| 应付管理人报酬 |
92257.87 |
| 应付托管费 |
18451.6 |
| 应付销售服务费 |
108499.27 |
| 应付税费 |
2352585.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129700.18 |
| 负债合计 |
20174627.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4811154981.3 |
| 所有者权益合计 |
3126645813.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
3146820441.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190156801.87 |
| 结算备付金 |
72756528.92 |
| 存出保证金 |
11649763.3 |
| 交易性金融资产 |
3146825716.58 |
| 股票投资 |
134704.0 |
| 基金投资 |
3145691012.58 |
| 债券投资 |
1000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76553.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22367137.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3443832500.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16929931.42 |
| 应付赎回款 |
20697452.85 |
| 应付管理人报酬 |
102498.9 |
| 应付托管费 |
20499.82 |
| 应付销售服务费 |
78323.25 |
| 应付税费 |
5.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225453.72 |
| 负债合计 |
38190860.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5829387162.73 |
| 所有者权益合计 |
3405641640.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3443832500.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250716027.99 |
| 结算备付金 |
111303682.12 |
| 存出保证金 |
16231355.12 |
| 交易性金融资产 |
3966383961.47 |
| 股票投资 |
335178.0 |
| 基金投资 |
3966048783.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108273.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2342274.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4347085574.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29637832.15 |
| 应付赎回款 |
8545465.7 |
| 应付管理人报酬 |
91164.97 |
| 应付托管费 |
18232.97 |
| 应付销售服务费 |
106086.67 |
| 应付税费 |
5.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114338.7 |
| 负债合计 |
38581347.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7902138182.19 |
| 所有者权益合计 |
4308504227.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4347085574.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72126912.04 |
| 结算备付金 |
6460876.56 |
| 存出保证金 |
2821591.36 |
| 交易性金融资产 |
1104140385.83 |
| 股票投资 |
1307778.0 |
| 基金投资 |
1102832607.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20078.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1816451.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187386295.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2490656.11 |
| 应付赎回款 |
788891.75 |
| 应付管理人报酬 |
35515.91 |
| 应付托管费 |
7103.19 |
| 应付销售服务费 |
2044.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62093.01 |
| 负债合计 |
3392286.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2555216942.39 |
| 所有者权益合计 |
1183994009.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187386295.61 |
