| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 109.43% | 0.9% | 30590.68 |
| 2023-12-31 | -- | 113.17% | 1.13% | 31848.46 |
| 2023-09-30 | -- | 102.87% | 0.67% | 34680.86 |
| 2023-06-30 | -- | 115.48% | 0.99% | 34754.03 |
| 2023-03-31 | -- | 130.94% | 1.0% | 31570.72 |
| 2022-12-31 | -- | 119.87% | 1.05% | 32307.48 |
| 2022-09-30 | -- | 94.66% | 0.01% | 37694.71 |
| 2022-06-30 | -- | 108.02% | 1.74% | 34272.34 |
| 2022-03-31 | -- | 114.26% | 0.68% | 31101.35 |
| 2021-12-31 | -- | 111.01% | 1.2% | 35370.05 |
| 2021-09-30 | -- | 111.98% | 0.56% | 30324.43 |
| 2021-06-30 | -- | 113.76% | 3.39% | 23347.89 |
| 2021-03-31 | -- | 124.6% | 3.67% | 17808.69 |
| 2020-12-31 | -- | 132.63% | 2.38% | 14424.91 |
| 2020-09-30 | -- | 119.74% | 2.07% | 18125.52 |
| 2020-06-30 | -- | 132.04% | 2.21% | 45647.56 |
| 2020-03-31 | -- | 107.12% | 0.86% | 22764.64 |
| 2019-12-31 | -- | 113.11% | 0.55% | 18815.14 |
| 2019-09-30 | -- | 120.86% | 1.34% | 27856.80 |
| 2019-06-30 | -- | 129.04% | 0.72% | 26947.14 |
| 2019-03-31 | -- | 85.34% | 1.77% | 45084.29 |
