| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20969672.25 |
| 1.利息收入 | 53133.16 |
| 存款利息收入 | 24475.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13966037.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13966037.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6914288.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36212.84 |
| 减：二、费用 | 4150060.46 |
| 1.管理人报酬 | 1352932.18 |
| 2.托管费 | 450977.4 |
| 3.销售服务费 | 789183.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1257799.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1257799.96 |
| 6.其他费用 | 244914.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16819611.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16819611.79 |
| 一、收入： | 13142794.94 |
| 1.利息收入 | 35953.63 |
| 存款利息收入 | 15179.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6693382.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6693382.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6404322.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9136.25 |
| 减：二、费用 | 2122734.59 |
| 1.管理人报酬 | 789403.7 |
| 2.托管费 | 263134.57 |
| 3.销售服务费 | 443488.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 474053.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474053.28 |
| 6.其他费用 | 122944.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11020060.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11020060.35 |
| 一、收入： | 42605661.09 |
| 1.利息收入 | 138281.76 |
| 存款利息收入 | 91091.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46679073.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46412995.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 266078.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4419952.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208257.72 |
| 减：二、费用 | 13576636.72 |
| 1.管理人报酬 | 4494882.33 |
| 2.托管费 | 1498294.1 |
| 3.销售服务费 | 1996892.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5102306.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5102306.36 |
| 6.其他费用 | 293901.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29029024.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29029024.37 |
| 一、收入： | 31633270.74 |
| 1.利息收入 | 76951.22 |
| 存款利息收入 | 35825.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24771003.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24504925.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 266078.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6666480.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118835.53 |
| 减：二、费用 | 6702393.15 |
| 1.管理人报酬 | 2066507.42 |
| 2.托管费 | 688835.8 |
| 3.销售服务费 | 1083331.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2634678.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2634678.1 |
| 6.其他费用 | 143417.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24930877.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24930877.59 |
| 一、收入： | 46006143.69 |
| 1.利息收入 | 44051561.62 |
| 存款利息收入 | 112776.63 |
| 债券利息收入 | 43077664.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 802191.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44307.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123671.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -79364.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1714651.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195623.73 |
| 减：二、费用 | 9821834.63 |
| 1.管理人报酬 | 3037735.69 |
| 2.托管费 | 1012578.6 |
| 3.销售服务费 | 1600104.7 |
| 4.交易费用 | 21346.36 |
| 5.利息支出 | 3718473.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3718473.14 |
| 6.其他费用 | 284005.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36184309.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36184309.06 |
| 一、收入： | 16764790.57 |
| 1.利息收入 | 22007904.66 |
| 存款利息收入 | 81245.98 |
| 债券利息收入 | 21052901.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 828735.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1007434.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -928070.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -79364.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4341600.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105920.5 |
| 减：二、费用 | 3633813.59 |
| 1.管理人报酬 | 1443781.83 |
| 2.托管费 | 481260.63 |
| 3.销售服务费 | 565001.95 |
| 4.交易费用 | 6234.67 |
| 5.利息支出 | 918119.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 918119.23 |
| 6.其他费用 | 144726.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13130976.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13130976.98 |
| 一、收入： | 60184390.7 |
| 1.利息收入 | 74118225.01 |
| 存款利息收入 | 120645.27 |
| 债券利息收入 | 72586554.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1353293.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6463040.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6501791.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 38750.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7615425.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144632.32 |
| 减：二、费用 | 18680351.81 |
| 1.管理人报酬 | 4270751.06 |
| 2.托管费 | 1423583.66 |
| 3.销售服务费 | 2067894.35 |
| 4.交易费用 | 33622.53 |
| 5.利息支出 | 10340422.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10340422.52 |
| 6.其他费用 | 291615.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41504038.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41504038.89 |
| 一、收入： | 29930223.49 |
| 1.利息收入 | 37519502.19 |
| 存款利息收入 | 62974.26 |
| 债券利息收入 | 36925941.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 530586.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96455.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135206.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 38750.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7535903.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43081.1 |
| 减：二、费用 | 8705037.54 |
| 1.管理人报酬 | 2183296.85 |
| 2.托管费 | 727765.6 |
| 3.销售服务费 | 1110603.66 |
| 4.交易费用 | 20681.72 |
| 5.利息支出 | 4386443.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4386443.48 |
| 6.其他费用 | 148924.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21225185.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21225185.95 |
| 一、收入： | 54288538.97 |
| 1.利息收入 | 49214631.39 |
| 存款利息收入 | 225560.16 |
| 债券利息收入 | 48911551.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
894135.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 894135.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4137247.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42524.5 |
| 减：二、费用 | 14031243.57 |
| 1.管理人报酬 | 3096886.36 |
| 2.托管费 | 1032295.46 |
| 3.销售服务费 | 1644699.11 |
| 4.交易费用 | 39195.6 |
| 5.利息支出 | 7781168.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7781168.76 |
| 6.其他费用 | 275864.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40257295.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40257295.4 |
| 一、收入： | 15697219.62 |
| 1.利息收入 | 12429837.42 |
| 存款利息收入 | 116693.74 |
| 债券利息收入 | 12251731.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905808.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 905808.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2356814.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4759.25 |
| 减：二、费用 | 3721066.52 |
| 1.管理人报酬 | 774739.49 |
| 2.托管费 | 258246.47 |
| 3.销售服务费 | 572096.1 |
| 4.交易费用 | 10629.17 |
| 5.利息支出 | 1957363.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1957363.01 |
| 6.其他费用 | 109577.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11976153.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11976153.1 |
