| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 170651.26 |
| 存出保证金 | 2112.25 |
| 交易性金融资产 | 448353887.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 448353887.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599874.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450653788.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65029408.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179461.77 |
| 应付管理人报酬 | 109848.23 |
| 应付托管费 | 36616.07 |
| 应付销售服务费 | 53820.83 |
| 应付税费 | 40280.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203742.8 |
| 负债合计 | 65653179.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338128897.68 |
| 所有者权益合计 | 385000608.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 450653788.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1801101.77 |
| 结算备付金 | 70497.9 |
| 存出保证金 | 4047.21 |
| 交易性金融资产 | 418861611.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 418861611.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193108.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420930366.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91026964.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1043982.45 |
| 应付管理人报酬 | 86468.12 |
| 应付托管费 | 28822.71 |
| 应付销售服务费 | 66545.79 |
| 应付税费 | 36961.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117182.07 |
| 负债合计 | 92406927.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293867464.3 |
| 所有者权益合计 | 328523439.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 420930366.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2041837.38 |
| 结算备付金 | 768484.98 |
| 存出保证金 | 15815.04 |
| 交易性金融资产 | 597420066.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 597420066.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 262818.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 600509022.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36014225.13 |
| 应付证券清算款 | 1000915.07 |
| 应付赎回款 | 618215.84 |
| 应付管理人报酬 | 171561.53 |
| 应付托管费 | 57187.17 |
| 应付销售服务费 | 92864.05 |
| 应付税费 | 84037.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126436.97 |
| 负债合计 | 38165443.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512114130.87 |
| 所有者权益合计 | 562343578.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 600509022.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19164163.52 |
| 结算备付金 | 779321.4 |
| 存出保证金 | 17422.17 |
| 交易性金融资产 | 2449581285.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2449581285.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6766191.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2476308384.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 310039135.37 |
| 应付证券清算款 | 3026630.69 |
| 应付赎回款 | 14306355.07 |
| 应付管理人报酬 | 490675.93 |
| 应付托管费 | 163558.64 |
| 应付销售服务费 | 190652.24 |
| 应付税费 | 160439.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140573.48 |
| 负债合计 | 328518021.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1943843415.04 |
| 所有者权益合计 | 2147790363.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2476308384.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11047367.78 |
| 结算备付金 | 1789047.4 |
| 存出保证金 | 11395.77 |
| 交易性金融资产 | 1469278236.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1449100236.1 |
| 资产支持证券投资 | 20178000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 89950284.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17528146.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13265790.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1602870268.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 286499166.5 |
| 应付证券清算款 | 3944649.12 |
| 应付赎回款 | 6039152.51 |
| 应付管理人报酬 | 292555.72 |
| 应付托管费 | 97518.6 |
| 应付销售服务费 | 229976.03 |
| 应付税费 | 115309.47 |
| 应付利息 | 90996.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339047.57 |
| 负债合计 | 297666943.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1207744546.83 |
| 所有者权益合计 | 1305203325.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1602870268.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1776929.22 |
| 结算备付金 | 789179.12 |
| 存出保证金 | 12996.61 |
| 交易性金融资产 | 874758000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 854646000.0 |
| 资产支持证券投资 | 20112000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14959406.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2012713.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 894309224.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25999627.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 739673.7 |
| 应付管理人报酬 | 205553.1 |
| 应付托管费 | 68517.7 |
| 应付销售服务费 | 96016.64 |
| 应付税费 | 104161.83 |
| 应付利息 | 12421.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353293.96 |
| 负债合计 | 27584631.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818527061.31 |
| 所有者权益合计 | 866724593.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 894309224.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73117934.72 |
| 结算备付金 | 504875.35 |
| 存出保证金 | 3512.25 |
| 交易性金融资产 | 1476117000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1446294000.0 |
| 资产支持证券投资 | 29823000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 93700860.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24274627.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2077530.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1669796340.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2288159.45 |
| 应付管理人报酬 | 310857.22 |
| 应付托管费 | 103619.07 |
| 应付销售服务费 | 94886.32 |
| 应付税费 | 145545.59 |
| 应付利息 | 650.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331251.59 |
| 负债合计 | 3296103.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1594224513.89 |
| 所有者权益合计 | 1666500237.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1669796340.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1820538.99 |
| 结算备付金 | 2396467.14 |
| 存出保证金 | 6498.55 |
| 交易性金融资产 | 1904494000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1874572000.0 |
| 资产支持证券投资 | 29922000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21000000.0 |
| 应收利息 | 32985139.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1884949.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1964587594.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 394998899.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22809483.25 |
| 应付管理人报酬 | 356794.58 |
| 应付托管费 | 118931.53 |
| 应付销售服务费 | 222742.79 |
| 应付税费 | 222491.5 |
| 应付利息 | 160719.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231473.23 |
| 负债合计 | 419148938.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1502571261.55 |
| 所有者权益合计 | 1545438655.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1964587594.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13460371.15 |
| 结算备付金 | 2448885.61 |
| 存出保证金 | 12921.64 |
| 交易性金融资产 | 1951455900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1951455900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29174948.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1103789.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1997656816.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 505898712.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8299215.28 |
| 应付管理人报酬 | 422471.95 |
| 应付托管费 | 140824.03 |
| 应付销售服务费 | 161522.93 |
| 应付税费 | 211854.37 |
| 应付利息 | 235751.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.88 |
| 负债合计 | 515604600.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1462296723.28 |
| 所有者权益合计 | 1482052215.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1997656816.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1270829.61 |
| 结算备付金 | 1221091.53 |
| 存出保证金 | 20590.74 |
| 交易性金融资产 | 813451500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 813451500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13900486.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2143508.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 832008007.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202309162.53 |
| 应付证券清算款 | 300083.55 |
| 应付赎回款 | 126805.7 |
| 应付管理人报酬 | 142803.65 |
| 应付托管费 | 47601.2 |
| 应付销售服务费 | 78073.87 |
| 应付税费 | 67302.92 |
| 应付利息 | 59295.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85913.02 |
| 负债合计 | 203240817.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 613068746.81 |
| 所有者权益合计 | 628767189.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 832008007.09 |
