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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4836 | 2.04% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4796 | 2.02% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.535 | 1.96% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5269 | 1.93% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5198 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-24 |
最近一月 2024-04-30 |
最近一季 2024-02-29 |
最近半年 2023-11-30 |
最近一年 2023-05-31 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.30% | 0.88% | 2.13% | 3.30% | 1.73% | 20.46% |
| 同类排名 [债券型] |
117 | 264 | 126 | 249 | 277 | 185 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-31 | 1.1873 | 1.2043 | -- |
| 2024-05-24 | 1.1865 | 1.2035 | -- |
| 2024-05-17 | 1.1861 | 1.2031 | -- |
| 2024-05-10 | 1.1846 | 1.2016 | -- |
| 2024-04-30 | 1.1838 | 1.2008 | -- |
| 2024-04-26 | 1.1839 | 1.2009 | -- |
| 2024-04-23 | 1.1867 | 1.2037 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.1859 | 1.2029 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.1851 | 1.2021 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1847 | 1.2017 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.1839 | 1.2009 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.1834 | 1.2004 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.1835 | 1.2005 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 1.1835 | 1.2005 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.1829 | 1.1999 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.1825 | 1.1995 | -0.03% |
| 2024-04-09 | 1.1828 | 1.1998 | 0.02% |
| 2024-04-08 | 1.1826 | 1.1996 | 0.03% |
| 2024-04-03 | 1.1822 | 1.1992 | 0.02% |
| 2024-04-02 | 1.1820 | 1.1990 | 0.03% |
| 2024-04-01 | 1.1817 | 1.1987 | -0.01% |
| 2024-03-29 | 1.1818 | 1.1988 | 0.02% |
| 2024-03-28 | 1.1816 | 1.1986 | 0.02% |
| 2024-03-27 | 1.1814 | 1.1984 | 0.07% |
| 2024-03-26 | 1.1806 | 1.1976 | 0.03% |
| 2024-03-25 | 1.1802 | 1.1972 | -0.02% |
| 2024-03-22 | 1.1804 | 1.1974 | -- |
| 2024-03-15 | 1.1791 | 1.1961 | -- |
| 2024-03-08 | 1.1797 | 1.1967 | -- |
