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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.7066 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.7027 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.6602 | 2.10% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5346 | 1.99% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5344 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24745366.63元 |
| 本期利润 | 24588535.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105822260.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1645元 |
| 期末基金资产净值 | 750688191.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10012358.06元 |
| 本期利润 | 11137227.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184141692.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1672元 |
| 期末基金资产净值 | 1288247541.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4896830.77元 |
| 本期利润 | 2932304.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27259343.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1476元 |
| 期末基金资产净值 | 211899694.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2134609.97元 |
| 本期利润 | 2229005.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16364636.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1338元 |
| 期末基金资产净值 | 139394296.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6298366.72元 |
| 本期利润 | 8534755.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16355074.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1172元 |
| 期末基金资产净值 | 156532492.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3206909.4元 |
| 本期利润 | 5458586.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20512425.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0963元 |
| 期末基金资产净值 | 234491813.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22192997.28元 |
| 本期利润 | 19305445.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25165387.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 339296350.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12480262.18元 |
| 本期利润 | 12793851.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43947319.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 716890418.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65814495.59元 |
| 本期利润 | 63441804.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39346353.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0473元 |
| 期末基金资产净值 | 872940984.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43397649.26元 |
| 本期利润 | 43335075.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20572676.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 778221012.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5421793.53元 |
| 本期利润 | 6536695.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5421793.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 626034979.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.06% |
