| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.1255 | 2.92% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.1226 | 2.91% |
| 中信建投智享生活混合… | 0.7586 | 1.70% |
| 中信建投智享生活混合… | 0.7695 | 1.70% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9538 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4856 | 1.80% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4461 | 1.65% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4195 | 1.56% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.419 | 1.56% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3941 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 369433976.27 |
| 股票投资 | 369396716.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37259.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209599.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402537878.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 701231.46 |
| 应付管理人报酬 | 251512.52 |
| 应付托管费 | 33535.01 |
| 应付销售服务费 | 57085.75 |
| 应付税费 | 1.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270054.86 |
| 负债合计 | 1313421.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306996290.5 |
| 所有者权益合计 | 401224457.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 402537878.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39087947.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 432869266.16 |
| 股票投资 | 432869266.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314806.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472272020.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1019509.37 |
| 应付管理人报酬 | 281968.54 |
| 应付托管费 | 37595.79 |
| 应付销售服务费 | 61719.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268889.09 |
| 负债合计 | 1669682.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328368699.07 |
| 所有者权益合计 | 470602338.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 472272020.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29621148.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 416878335.19 |
| 股票投资 | 416534772.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343562.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 546101.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447045585.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 870070.84 |
| 应付管理人报酬 | 287088.0 |
| 应付托管费 | 38278.42 |
| 应付销售服务费 | 58388.15 |
| 应付税费 | 4.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280055.02 |
| 负债合计 | 1533885.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326857019.1 |
| 所有者权益合计 | 445511700.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 447045585.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29090829.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 480109008.1 |
| 股票投资 | 480109008.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 979674.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510179512.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2981267.25 |
| 应付管理人报酬 | 306045.26 |
| 应付托管费 | 40806.05 |
| 应付销售服务费 | 65726.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190921.81 |
| 负债合计 | 3584767.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337857548.24 |
| 所有者权益合计 | 506594745.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 510179512.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44726419.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 674161400.26 |
| 股票投资 | 674161400.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14531.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1721157.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720623508.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3085302.98 |
| 应付管理人报酬 | 463254.59 |
| 应付托管费 | 61767.28 |
| 应付销售服务费 | 101236.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100986.95 |
| 负债合计 | 3812547.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426644107.85 |
| 所有者权益合计 | 716810960.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 720623508.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11733566.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 175597991.96 |
| 股票投资 | 175597991.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3199.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2306027.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189640785.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2285096.61 |
| 应付管理人报酬 | 104451.68 |
| 应付托管费 | 13926.89 |
| 应付销售服务费 | 16559.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218999.85 |
| 负债合计 | 2639034.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123576595.72 |
| 所有者权益合计 | 187001751.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 189640785.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20735866.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 131755029.87 |
| 股票投资 | 131755029.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2691.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 322538.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152816126.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12960891.98 |
| 应付管理人报酬 | 94531.75 |
| 应付托管费 | 12604.24 |
| 应付销售服务费 | 16442.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180186.22 |
| 负债合计 | 13264656.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106996101.26 |
| 所有者权益合计 | 139551469.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 152816126.29 |
