| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.1255 | 2.92% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.1226 | 2.91% |
| 中信建投智享生活混合… | 0.7586 | 1.70% |
| 中信建投智享生活混合… | 0.7695 | 1.70% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9538 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4856 | 1.80% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4461 | 1.65% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4195 | 1.56% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.419 | 1.56% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3941 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10088057.82元 |
| 本期利润 | -4931985.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39339910.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.302元 |
| 期末基金资产净值 | 171321519.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8411806.51元 |
| 本期利润 | 12432419.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62272112.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4377元 |
| 期末基金资产净值 | 204969754.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49334417.48元 |
| 本期利润 | -59074829.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59024129.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3685元 |
| 期末基金资产净值 | 219178392.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46924270.26元 |
| 本期利润 | -37889959.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62382984.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4004元 |
| 期末基金资产净值 | 234453434.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24753243.01元 |
| 本期利润 | 33111517.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125435541.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6476元 |
| 期末基金资产净值 | 326313391.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10112628.91元 |
| 本期利润 | 13267345.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36814880.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5049元 |
| 期末基金资产净值 | 110492699.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24485599.35元 |
| 本期利润 | 23566183.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19014858.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3053元 |
| 期末基金资产净值 | 81291345.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.53% |
