| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.1255 | 2.92% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.1226 | 2.91% |
| 中信建投智享生活混合… | 0.7586 | 1.70% |
| 中信建投智享生活混合… | 0.7695 | 1.70% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9538 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4856 | 1.80% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4461 | 1.65% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4195 | 1.56% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.419 | 1.56% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3941 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.08% | -- | 9.14% | 16200.36 |
| 2023-12-31 | 92.07% | 0.01% | 8.2% | 17132.15 |
| 2023-09-30 | 92.01% | 0.03% | 8.2% | 18316.98 |
| 2023-06-30 | 91.98% | -- | 8.31% | 20496.98 |
| 2023-03-31 | 91.67% | 0.09% | 8.57% | 22388.52 |
| 2022-12-31 | 93.5% | 0.08% | 6.65% | 21917.84 |
| 2022-09-30 | 93.59% | 0.07% | 6.48% | 21388.91 |
| 2022-06-30 | 94.77% | -- | 5.74% | 23445.34 |
| 2022-03-31 | 94.71% | -- | 5.46% | 26716.53 |
| 2021-12-31 | 94.05% | -- | 6.24% | 32631.34 |
| 2021-09-30 | 90.75% | -- | 5.14% | 26875.88 |
| 2021-06-30 | 93.9% | -- | 6.27% | 11049.27 |
| 2021-03-31 | 94.45% | -- | 6.44% | 8706.55 |
| 2020-12-31 | 94.41% | -- | 14.86% | 8129.13 |
| 2020-09-30 | 93.14% | -- | 6.45% | 8749.57 |
