名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投消费升级混合… | 1.1255 | 2.92% |
中信建投消费升级混合… | 1.1226 | 2.91% |
中信建投智享生活混合… | 0.7586 | 1.70% |
中信建投智享生活混合… | 0.7695 | 1.70% |
中信建投臻选成长混合… | 0.9538 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4856 | 1.80% |
中信建投添鑫宝D | 0.4461 | 1.65% |
中信建投凤凰货币A | 0.4195 | 1.56% |
中信建投凤凰货币C | 0.419 | 1.56% |
中信建投添鑫宝C | 0.3941 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 480.17 | 328.49 | 68.41% | 43.80 | 9.12% | -- | -- | 70.88 | 14.76% |
2023-06-30 | 244.77 | 168.89 | 69.00% | 22.52 | 9.20% | -- | -- | 34.93 | 14.27% |
2022-12-31 | 574.87 | 398.13 | 69.26% | 53.08 | 9.23% | -- | -- | 85.62 | 14.89% |
2022-06-30 | 318.90 | 221.35 | 69.41% | 29.51 | 9.25% | -- | -- | 49.11 | 15.40% |
2021-12-31 | 1409.05 | 252.61 | 17.93% | 33.68 | 2.39% | 1034.07 | 73.39% | 51.68 | 3.67% |
2021-06-30 | 292.52 | 47.74 | 16.32% | 6.37 | 2.18% | 212.58 | 72.67% | 7.40 | 2.53% |
2020-12-31 | 951.84 | 84.52 | 8.88% | 11.27 | 1.18% | 813.90 | 85.51% | 16.20 | 1.70% |