名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投消费升级混合… | 1.1255 | 2.92% |
中信建投消费升级混合… | 1.1226 | 2.91% |
中信建投智享生活混合… | 0.7586 | 1.70% |
中信建投智享生活混合… | 0.7695 | 1.70% |
中信建投臻选成长混合… | 0.9538 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4856 | 1.80% |
中信建投添鑫宝D | 0.4461 | 1.65% |
中信建投凤凰货币A | 0.4195 | 1.56% |
中信建投凤凰货币C | 0.419 | 1.56% |
中信建投添鑫宝C | 0.3941 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -947.99 | -2766.10 | 291.79% | 12.42 | -1.31% | 599.06 | -63.19% |
2023-06-30 | 2764.84 | 1468.14 | 53.10% | 7.79 | 0.28% | 386.48 | 13.98% |
2022-12-31 | -13110.68 | -11475.20 | 87.53% | 3.27 | -0.02% | 771.75 | -5.89% |
2022-06-30 | -8941.51 | -11029.96 | 123.36% | -- | -- | 562.54 | -6.29% |
2021-12-31 | 6902.52 | 5328.24 | 77.19% | -- | -- | 321.76 | 4.66% |
2021-06-30 | 2402.36 | 1803.30 | 75.06% | -- | -- | 124.94 | 5.20% |
2020-12-31 | 5707.42 | 5354.40 | 93.81% | -- | -- | 129.13 | 2.26% |