中信建投中证500增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
369433976.27 |
股票投资 |
369396716.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37259.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
209599.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
402537878.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
701231.46 |
应付管理人报酬 |
251512.52 |
应付托管费 |
33535.01 |
应付销售服务费 |
57085.75 |
应付税费 |
1.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270054.86 |
负债合计 |
1313421.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
306996290.5 |
所有者权益合计 |
401224457.16 |
负债和所有者权益合计 |
402537878.25 |
资产: |
银行存款 |
39087947.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
432869266.16 |
股票投资 |
432869266.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
314806.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
472272020.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1019509.37 |
应付管理人报酬 |
281968.54 |
应付托管费 |
37595.79 |
应付销售服务费 |
61719.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268889.09 |
负债合计 |
1669682.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
328368699.07 |
所有者权益合计 |
470602338.16 |
负债和所有者权益合计 |
472272020.23 |
资产: |
银行存款 |
29621148.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
416878335.19 |
股票投资 |
416534772.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
343562.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
546101.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
447045585.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
870070.84 |
应付管理人报酬 |
287088.0 |
应付托管费 |
38278.42 |
应付销售服务费 |
58388.15 |
应付税费 |
4.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280055.02 |
负债合计 |
1533885.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
326857019.1 |
所有者权益合计 |
445511700.15 |
负债和所有者权益合计 |
447045585.2 |
资产: |
银行存款 |
29090829.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
480109008.1 |
股票投资 |
480109008.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
979674.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
510179512.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2981267.25 |
应付管理人报酬 |
306045.26 |
应付托管费 |
40806.05 |
应付销售服务费 |
65726.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190921.81 |
负债合计 |
3584767.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
337857548.24 |
所有者权益合计 |
506594745.34 |
负债和所有者权益合计 |
510179512.37 |
资产: |
银行存款 |
44726419.22 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
674161400.26 |
股票投资 |
674161400.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14531.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1721157.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
720623508.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3085302.98 |
应付管理人报酬 |
463254.59 |
应付托管费 |
61767.28 |
应付销售服务费 |
101236.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100986.95 |
负债合计 |
3812547.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
426644107.85 |
所有者权益合计 |
716810960.35 |
负债和所有者权益合计 |
720623508.33 |
资产: |
银行存款 |
11733566.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
175597991.96 |
股票投资 |
175597991.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3199.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2306027.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189640785.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2285096.61 |
应付管理人报酬 |
104451.68 |
应付托管费 |
13926.89 |
应付销售服务费 |
16559.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218999.85 |
负债合计 |
2639034.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
123576595.72 |
所有者权益合计 |
187001751.69 |
负债和所有者权益合计 |
189640785.99 |
资产: |
银行存款 |
20735866.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
131755029.87 |
股票投资 |
131755029.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2691.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
322538.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
152816126.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12960891.98 |
应付管理人报酬 |
94531.75 |
应付托管费 |
12604.24 |
应付销售服务费 |
16442.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180186.22 |
负债合计 |
13264656.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
106996101.26 |
所有者权益合计 |
139551469.88 |
负债和所有者权益合计 |
152816126.29 |