| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.223 | 0.99% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.4939 | 1.83% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1027.83 |
| 1.利息收入 | 1107.98 |
| 存款利息收入 | 802.67 |
| 债券利息收入 | 305.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.65 |
| 减：二、费用 | 263.98 |
| 1.管理人报酬 | 54.59 |
| 2.托管费 | 18.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
763.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
763.85 |
| 一、收入： | 7468020.31 |
| 1.利息收入 | 8609795.56 |
| 存款利息收入 | 466084.72 |
| 债券利息收入 | 7254673.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1091228.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1091228.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101248.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50701.75 |
| 减：二、费用 | 1527849.5 |
| 1.管理人报酬 | 781364.15 |
| 2.托管费 | 260454.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24854.84 |
| 5.利息支出 | 247496.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247496.66 |
| 6.其他费用 | 213679.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5940170.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5940170.81 |
| 一、收入： | 3641322.35 |
| 1.利息收入 | 4660533.66 |
| 存款利息收入 | 383297.91 |
| 债券利息收入 | 3474267.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-872111.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -872111.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147148.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.69 |
| 减：二、费用 | 730639.51 |
| 1.管理人报酬 | 449997.52 |
| 2.托管费 | 149999.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15854.13 |
| 5.利息支出 | 11787.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11787.88 |
| 6.其他费用 | 103000.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2910682.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2910682.84 |
