海富通聚丰纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
495074.71 |
| 结算备付金 |
248.46 |
| 存出保证金 |
3031.25 |
| 交易性金融资产 |
37087.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37087.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1081.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536523.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41171.36 |
| 应付管理人报酬 |
23.8 |
| 应付托管费 |
7.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204346.81 |
| 负债合计 |
247449.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277336.22 |
| 所有者权益合计 |
289074.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
536523.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78448.0 |
| 结算备付金 |
442137.66 |
| 存出保证金 |
1531.27 |
| 交易性金融资产 |
4001.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4001.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4642.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3242.75 |
| 资产总计 |
534003.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.14 |
| 应付管理人报酬 |
28355.98 |
| 应付托管费 |
9451.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486000.01 |
| 负债合计 |
529747.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4167.13 |
| 所有者权益合计 |
4256.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
534003.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61967623.55 |
| 结算备付金 |
891500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
292342000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292342000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4140082.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359341206.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999872.5 |
| 应付证券清算款 |
53118542.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74642.24 |
| 应付托管费 |
24880.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3004.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94269.52 |
| 负债合计 |
58323404.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300008936.4 |
| 所有者权益合计 |
301017801.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
359341206.42 |
