| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1696 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1677 | 2.17% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1547 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2933.66 | -- | -- | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1239.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -5016.79 | -2908.06 | 57.97% | 0.39 | -0.01% | 131.31 | -2.62% |
| 2022-06-30 | -1985.24 | -521.73 | 26.28% | 0.04 | 0.00% | 87.15 | -4.39% |
| 2021-12-31 | 2347.29 | 1093.27 | 46.58% | -- | -- | 65.00 | 2.77% |
| 2021-06-30 | 654.96 | 203.15 | 31.02% | -- | -- | 48.10 | 7.34% |
| 2020-12-31 | 832.90 | 689.97 | 82.84% | -- | -- | 37.63 | 4.52% |
| 2020-06-30 | 650.86 | 343.29 | 52.74% | -- | -- | 27.15 | 4.17% |
| 2019-12-31 | 471.75 | 51.45 | 10.91% | -- | -- | 42.51 | 9.01% |
| 2019-06-30 | 230.00 | 50.27 | 21.86% | -- | -- | 33.47 | 14.55% |
