| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1696 | 2.18% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1677 | 2.17% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1547 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.01% | 1.16% | 8.84% | 21275.56 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 7.07% | 22012.64 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 7.05% | 15310.12 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 7.43% | 13263.26 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.77% | 12422.18 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 20.95% | 16608.34 |
| 2022-09-30 | 66.92% | 1.26% | 4.23% | 16140.59 |
| 2022-06-30 | 93.16% | -- | 7.91% | 7421.74 |
| 2022-03-31 | 92.11% | -- | 8.5% | 8069.81 |
| 2021-12-31 | 93.86% | -- | 6.33% | 9795.50 |
| 2021-09-30 | 93.55% | -- | 6.18% | 6984.47 |
| 2021-06-30 | 93.03% | -- | 9.0% | 4490.89 |
| 2021-03-31 | 94.36% | -- | 7.5% | 4192.40 |
| 2020-12-31 | 94.17% | -- | 7.16% | 3422.45 |
| 2020-09-30 | 93.45% | -- | 7.1% | 3523.79 |
| 2020-06-30 | 94.97% | -- | 6.13% | 3134.45 |
| 2020-03-31 | 94.34% | -- | 6.9% | 2822.77 |
| 2019-12-31 | 93.98% | -- | 5.85% | 2794.60 |
| 2019-09-30 | 93.34% | -- | 7.89% | 2869.59 |
| 2019-06-30 | 94.57% | -- | 6.58% | 2794.36 |
| 2019-03-31 | 93.31% | -- | 7.63% | 2516.62 |
