广发中证1000ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5134120.48 |
| 存出保证金 |
609854.45 |
| 交易性金融资产 |
504930045.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
504930045.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1499839.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2154214.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547189743.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9904838.89 |
| 应付管理人报酬 |
13113.36 |
| 应付托管费 |
2622.65 |
| 应付销售服务费 |
95564.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32001.94 |
| 负债合计 |
10048141.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423576235.53 |
| 所有者权益合计 |
537141602.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
547189743.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21292045.76 |
| 结算备付金 |
849005.7 |
| 存出保证金 |
868634.14 |
| 交易性金融资产 |
277785856.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
277785856.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2993039.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303788581.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3500008.89 |
| 应付赎回款 |
1966958.27 |
| 应付管理人报酬 |
8128.49 |
| 应付托管费 |
1625.69 |
| 应付销售服务费 |
55053.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196367.52 |
| 负债合计 |
5728141.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210815887.5 |
| 所有者权益合计 |
298060440.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
303788581.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53088664.8 |
| 结算备付金 |
4123970.45 |
| 存出保证金 |
1293503.59 |
| 交易性金融资产 |
252422401.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
252422401.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1020271.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311948812.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37036673.8 |
| 应付赎回款 |
974929.87 |
| 应付管理人报酬 |
6379.68 |
| 应付托管费 |
1275.96 |
| 应付销售服务费 |
34844.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
852813.3 |
| 负债合计 |
38906917.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202801419.61 |
| 所有者权益合计 |
273041895.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
311948812.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13438542.89 |
| 结算备付金 |
8073.19 |
| 存出保证金 |
32675.32 |
| 交易性金融资产 |
158351831.97 |
| 股票投资 |
158351831.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
643606.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172474730.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2187905.79 |
| 应付管理人报酬 |
59782.36 |
| 应付托管费 |
11956.45 |
| 应付销售服务费 |
23903.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209323.37 |
| 负债合计 |
2492871.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113066213.17 |
| 所有者权益合计 |
169981858.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
172474730.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11749885.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44882.2 |
| 交易性金融资产 |
174236955.15 |
| 股票投资 |
174236955.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1305.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1017196.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187050224.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
930259.39 |
| 应付管理人报酬 |
73887.67 |
| 应付托管费 |
14777.54 |
| 应付销售服务费 |
30384.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.8 |
| 负债合计 |
1410547.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108992287.94 |
| 所有者权益合计 |
185639677.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
187050224.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8054915.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15087.33 |
| 交易性金融资产 |
83291653.29 |
| 股票投资 |
83291653.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
767.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
916635.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92279059.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
957226.47 |
| 应付赎回款 |
1627037.02 |
| 应付管理人报酬 |
32265.41 |
| 应付托管费 |
6453.08 |
| 应付销售服务费 |
11603.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62068.27 |
| 负债合计 |
2746744.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59337191.87 |
| 所有者权益合计 |
89532315.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
92279059.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3814715.15 |
| 结算备付金 |
20842.73 |
| 存出保证金 |
8656.13 |
| 交易性金融资产 |
50436212.98 |
| 股票投资 |
50436212.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
369.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120390.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54401187.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
682971.06 |
| 应付管理人报酬 |
22732.73 |
| 应付托管费 |
4546.56 |
| 应付销售服务费 |
6413.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107500.0 |
| 负债合计 |
843158.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37877796.76 |
| 所有者权益合计 |
53558028.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
54401187.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2675594.25 |
| 结算备付金 |
36787.51 |
| 存出保证金 |
11086.83 |
| 交易性金融资产 |
42049129.67 |
| 股票投资 |
42049129.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
420874.79 |
| 应收利息 |
282.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153161.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45346917.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
946860.54 |
| 应付管理人报酬 |
18455.5 |
| 应付托管费 |
3691.08 |
| 应付销售服务费 |
4638.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55455.52 |
| 负债合计 |
1070107.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32795990.03 |
| 所有者权益合计 |
44276809.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
45346917.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2489480.16 |
| 结算备付金 |
17667.25 |
| 存出保证金 |
2934.8 |
| 交易性金融资产 |
40290079.51 |
| 股票投资 |
40290079.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
629.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557837.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43358628.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6733.08 |
| 应付赎回款 |
388647.05 |
| 应付管理人报酬 |
18505.4 |
| 应付托管费 |
3701.07 |
| 应付销售服务费 |
5242.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27545.15 |
| 负债合计 |
486009.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36468894.84 |
| 所有者权益合计 |
42872619.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
43358628.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3032235.21 |
| 结算备付金 |
27340.27 |
| 存出保证金 |
13711.58 |
| 交易性金融资产 |
43997462.5 |
| 股票投资 |
43997462.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
571.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53114.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47124435.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
535050.73 |
| 应付管理人报酬 |
18919.44 |
| 应付托管费 |
3783.9 |
| 应付销售服务费 |
6102.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18681.35 |
| 负债合计 |
602747.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41506422.01 |
| 所有者权益合计 |
46521688.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
47124435.58 |
