名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2933.66 | -- | -- | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2023-06-30 | 1239.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -5016.79 | -2908.06 | 57.97% | 0.39 | -0.01% | 131.31 | -2.62% |
2022-06-30 | -1985.24 | -521.73 | 26.28% | 0.04 | 0.00% | 87.15 | -4.39% |
2021-12-31 | 2347.29 | 1093.27 | 46.58% | -- | -- | 65.00 | 2.77% |
2021-06-30 | 654.96 | 203.15 | 31.02% | -- | -- | 48.10 | 7.34% |
2020-12-31 | 832.90 | 689.97 | 82.84% | -- | -- | 37.63 | 4.52% |
2020-06-30 | 650.86 | 343.29 | 52.74% | -- | -- | 27.15 | 4.17% |
2019-12-31 | 471.75 | 51.45 | 10.91% | -- | -- | 42.51 | 9.01% |
2019-06-30 | 230.00 | 50.27 | 21.86% | -- | -- | 33.47 | 14.55% |